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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 917.00 | 388 794.00 | 46 123.00 | 434 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 149.00 | 49 699.00 | 16 450.00 | 66 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 862.00 | 444 214.00 | 75 649.00 | 519 862.00 |
BN En cours de production de biens | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BT Marchandises | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 065.00 | | 206 065.00 | 206 065.00 |
BZ Autres créances | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 105.00 | | 286 105.00 | 286 105.00 |
CF Disponibilités | 146 673.00 | | 146 673.00 | 146 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 882.00 | | 773 882.00 | 773 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 744.00 | 444 214.00 | 849 530.00 | 1 293 744.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 334.00 | 13 869.00 | | 22 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 430.00 | 168 464.00 | | 200 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92.00 | 534.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 652 855.00 | 612 868.00 | | 652 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 1 805.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 118.00 | 65 464.00 | | 63 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 496.00 | 113 994.00 | | 133 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 675.00 | 181 263.00 | | 196 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 530.00 | 800 131.00 | | 849 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 675.00 | 181 263.00 | | 196 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 1 805.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500 376.00 | | 1 500 376.00 | 1 500 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 376.00 | | 1 500 376.00 | 1 500 376.00 |
FM Production stockée | | | -28 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 261.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 104.00 | 4 060.00 | | 2 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | 18 442.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 18 488.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | 1 521.00 | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 7 521.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 10 967.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 089.00 | 63 282.00 | | 74 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 818.00 | 1 440 084.00 | | 1 482 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 389.00 | 1 271 619.00 | | 1 282 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 430.00 | 168 464.00 | | 200 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 938.00 | | 12 363.00 | 514 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 439.00 | 519 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 501 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 142.00 | | 12 363.00 | 496 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 100.00 | 32 261.00 | 7 148.00 | 419 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 379.00 | 32 261.00 | 7 148.00 | 413 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 206 065.00 | | | 206 065.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 095.00 | 304 095.00 | | 304 095.00 |
VW T.V.A. | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 675.00 | 196 675.00 | | 196 675.00 |