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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 443.00 | 434 927.00 | 516.00 | 435 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 819.00 | 62 823.00 | 2 996.00 | 65 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 702.00 | 513 635.00 | 18 067.00 | 531 702.00 |
BN En cours de production de biens | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BT Marchandises | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 602.00 | | 328 602.00 | 328 602.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 855.00 | | 151 855.00 | 151 855.00 |
CF Disponibilités | 334 994.00 | | 334 994.00 | 334 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 099.00 | | 929 099.00 | 929 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 801.00 | 513 635.00 | 947 166.00 | 1 460 801.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 664.00 | 8 421.00 | | 15 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 079.00 | 187 242.00 | | 227 079.00 |
DL TOTAL (I) | 672 743.00 | 625 664.00 | | 672 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 513.00 | 150 000.00 | | 106 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 353.00 | 188 172.00 | | 43 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 556.00 | 162 410.00 | | 124 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 423.00 | 500 643.00 | | 274 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 166.00 | 1 126 306.00 | | 947 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 962.00 | 394 130.00 | | 242 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 786.00 | | 1 550.00 | 534 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 14 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 634.00 | 531 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 564.00 | 501 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 826.00 | | | 505 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 075.00 | | 1 550.00 | 13 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 617.00 | 1 631.00 | 4 564.00 | 515 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 684.00 | 1 631.00 | 4 564.00 | 500 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 328 602.00 | 328 602.00 | | 328 602.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 513.00 | 75 052.00 | 31 461.00 | 106 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 152.00 | 356 152.00 | | 356 152.00 |
VW T.V.A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 422.00 | 242 961.00 | 31 461.00 | 274 422.00 |