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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 342.00 | 219 330.00 | 8 012.00 | 227 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 016.00 | 80 800.00 | 56 216.00 | 137 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 192.00 | 303 392.00 | 78 800.00 | 382 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 080.00 | 17 790.00 | 435 290.00 | 453 080.00 |
BZ Autres créances | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CF Disponibilités | 598 720.00 | | 598 720.00 | 598 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 995.00 | 17 790.00 | 1 299 206.00 | 1 316 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 187.00 | 321 181.00 | 1 378 006.00 | 1 699 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 810 729.00 | 795 349.00 | | 810 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 910.00 | 159 380.00 | | 165 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 093.00 | 1 002 183.00 | | 1 024 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 512.00 | 6 736.00 | | 38 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | 14 028.00 | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 357.00 | 160 587.00 | | 130 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 331.00 | 138 347.00 | | 147 331.00 |
EA Autres dettes | 25 175.00 | 40 510.00 | | 25 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 913.00 | 360 208.00 | | 353 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 006.00 | 1 362 391.00 | | 1 378 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 629.00 | 358 215.00 | | 325 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 71.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 192.00 | | 168 192.00 | 168 192.00 |
FG Production vendue services | 1 997 545.00 | | 1 997 545.00 | 1 997 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 737.00 | | 2 165 737.00 | 2 165 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 472.00 | 10 704.00 | | 6 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 604.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | 604.00 | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 812.00 | -604.00 | | 10 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 883.00 | 48 247.00 | | 57 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 348.00 | 2 043 010.00 | | 2 216 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 438.00 | 1 883 630.00 | | 2 050 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 910.00 | 159 380.00 | | 165 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 755.00 | 322.00 | | 3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 032.00 | | 49 728.00 | 405 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 14 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 568.00 | 382 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 068.00 | 364 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 697.00 | | 49 728.00 | 386 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 266.00 | 22 826.00 | 68 701.00 | 349 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 004.00 | 22 826.00 | 68 701.00 | 346 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
6T Sur comptes clients | 12 167.00 | 6 992.00 | 1 369.00 | 12 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 235.00 | 6 992.00 | 12 437.00 | 23 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 235.00 | 6 992.00 | 12 437.00 | 23 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 992.00 | 8 172.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 357.00 | 130 357.00 | | 130 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
UX Autres créances clients | 431 753.00 | | | 431 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
VB T. V. A. | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 464.00 | 10 180.00 | 28 284.00 | 38 464.00 |
VI Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VP Divers | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 598.00 | 565 776.00 | 822.00 | 566 598.00 |
VW T.V.A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 913.00 | 325 629.00 | 28 284.00 | 353 913.00 |