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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 148.00 | 225 633.00 | 14 515.00 | 240 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 763.00 | 98 354.00 | 66 410.00 | 164 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 996.00 | 327 249.00 | 88 747.00 | 415 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 338.00 | 9 663.00 | 762 675.00 | 772 338.00 |
BZ Autres créances | 96 851.00 | | 96 851.00 | 96 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 574 951.00 | | 574 951.00 | 574 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 498.00 | 9 663.00 | 1 584 835.00 | 1 594 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 494.00 | 336 912.00 | 1 673 582.00 | 2 010 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 836 639.00 | 810 729.00 | | 836 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 811.00 | 165 910.00 | | 214 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 904.00 | 1 024 093.00 | | 1 098 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 752.00 | 38 512.00 | | 45 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 732.00 | 128 442.00 | | 233 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 272.00 | 147 331.00 | | 243 272.00 |
EA Autres dettes | 26 035.00 | 25 030.00 | | 26 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 659.00 | 6 310.00 | | 19 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 677.00 | 351 853.00 | | 574 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 582.00 | 1 375 946.00 | | 1 673 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 206.00 | 325 629.00 | | 543 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 48.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 078.00 | | 184 078.00 | 184 078.00 |
FG Production vendue services | 2 351 472.00 | | 2 351 472.00 | 2 351 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 550.00 | | 2 535 550.00 | 2 535 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 389.00 | 6 472.00 | | 6 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 14 950.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 14 950.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 271.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 750.00 | 3 867.00 | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 537.00 | 4 138.00 | | 14 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | 10 812.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 746.00 | 57 883.00 | | 81 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 777.00 | 2 216 348.00 | | 2 578 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 966.00 | 2 050 438.00 | | 2 363 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 811.00 | 165 910.00 | | 214 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | 3 755.00 | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 192.00 | | 47 554.00 | 382 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 415 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 358.00 | | 40 554.00 | 364 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572.00 | | 7 000.00 | 14 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 392.00 | 23 857.00 | | 303 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 129.00 | 23 857.00 | | 300 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 790.00 | | 8 126.00 | 17 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 790.00 | | 8 126.00 | 17 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 790.00 | | 8 126.00 | 17 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 732.00 | 233 732.00 | | 233 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 616.00 | 131 616.00 | | 131 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 762.00 | 94 762.00 | | 94 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 760 763.00 | | | 760 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VB T. V. A. | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 664.00 | 14 193.00 | 31 471.00 | 45 664.00 |
VI Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VP Divers | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 560.00 | 872 738.00 | 7 822.00 | 880 560.00 |
VW T.V.A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 677.00 | 543 206.00 | 31 471.00 | 574 677.00 |