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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 399.00 | 4 572.00 | 27 827.00 | 32 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 690.00 | 185 624.00 | 56 066.00 | 241 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 746.00 | 149 002.00 | 131 744.00 | 280 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 656.00 | 339 198.00 | 238 458.00 | 577 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 913.00 | | 180 913.00 | 180 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 408.00 | | 1 095 408.00 | 1 095 408.00 |
BZ Autres créances | 145 333.00 | | 145 333.00 | 145 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | 2 868.00 | 101 132.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 594 598.00 | | 594 598.00 | 594 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 919.00 | 2 868.00 | 2 122 051.00 | 2 124 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 576.00 | 342 066.00 | 2 360 510.00 | 2 702 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 1 176 017.00 | 1 071 735.00 | | 1 176 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 846.00 | 264 283.00 | | 258 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 556.00 | 1 383 471.00 | | 1 495 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 608.00 | 121 006.00 | | 109 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 5 264.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 616.00 | 316 030.00 | | 418 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 855.00 | 281 597.00 | | 279 855.00 |
EA Autres dettes | 32 273.00 | 34 915.00 | | 32 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 175.00 | 7 141.00 | | 23 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 954.00 | 765 953.00 | | 864 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 510.00 | 2 149 425.00 | | 2 360 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 105.00 | 725 182.00 | | 807 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 335.00 | | 330 335.00 | 330 335.00 |
FG Production vendue services | 3 197 347.00 | | 3 197 347.00 | 3 197 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 682.00 | | 3 527 682.00 | 3 527 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | 16 722.00 | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | 116.00 | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 123.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | 123.00 | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 332.00 | -7.00 | | -6 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 736.00 | 42 280.00 | | 37 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 632.00 | 96 996.00 | | 85 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 600.00 | 3 258 402.00 | | 3 539 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 754.00 | 2 994 119.00 | | 3 280 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 846.00 | 264 283.00 | | 258 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 993.00 | 6 196.00 | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 001.00 | | 108 925.00 | 483 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 270.00 | 577 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 270.00 | 522 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | 30 938.00 | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 718.00 | | 62 988.00 | 473 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 822.00 | | 15 000.00 | 7 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 748.00 | 57 720.00 | 14 270.00 | 295 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 3 111.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 287.00 | 54 609.00 | 14 270.00 | 294 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 868.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 616.00 | 418 616.00 | | 418 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 475.00 | 172 475.00 | | 172 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 408.00 | 1 095 408.00 | | 1 095 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 126 437.00 | 126 437.00 | | 126 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 608.00 | 53 175.00 | 56 433.00 | 109 608.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 366.00 | 1 267 366.00 | | 1 267 366.00 |
VW T.V.A. | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 537.00 | 807 105.00 | 56 433.00 | 863 537.00 |