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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 708.00 | 226 809.00 | 13 899.00 | 240 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 951.00 | 101 776.00 | 40 175.00 | 141 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 942.00 | 330 045.00 | 61 896.00 | 391 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 634.00 | 9 663.00 | 580 971.00 | 590 634.00 |
BZ Autres créances | 144 535.00 | | 144 535.00 | 144 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 670 756.00 | | 670 756.00 | 670 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 836.00 | 9 663.00 | 1 592 173.00 | 1 601 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 778.00 | 339 709.00 | 1 654 069.00 | 1 993 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 901 450.00 | 836 639.00 | | 901 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 710.00 | 214 811.00 | | 200 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 614.00 | 1 098 904.00 | | 1 149 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 611.00 | 45 752.00 | | 31 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 499.00 | 233 732.00 | | 205 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 613.00 | 243 272.00 | | 226 613.00 |
EA Autres dettes | 28 271.00 | 26 035.00 | | 28 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 233.00 | 19 659.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 455.00 | 574 677.00 | | 504 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 069.00 | 1 673 582.00 | | 1 654 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 406.00 | 543 206.00 | | 486 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 88.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 425.00 | | 191 425.00 | 191 425.00 |
FG Production vendue services | 2 275 677.00 | | 2 275 677.00 | 2 275 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 102.00 | | 2 467 102.00 | 2 467 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 631.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638.00 | 6 389.00 | | 2 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 787.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 380.00 | 13 750.00 | | 16 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 948.00 | 14 537.00 | | 16 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 198.00 | -787.00 | | -3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 787.00 | 81 746.00 | | 68 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 691.00 | 2 578 777.00 | | 2 491 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 981.00 | 2 363 966.00 | | 2 290 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 710.00 | 214 811.00 | | 200 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 996.00 | | 12 161.00 | 415 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 214.00 | 391 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 802.00 | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 413.00 | 382 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 911.00 | | 12 161.00 | 404 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 249.00 | 22 631.00 | 19 834.00 | 327 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | 1 802.00 | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 986.00 | 22 631.00 | 18 033.00 | 323 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 499.00 | 205 499.00 | | 205 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 579 059.00 | 579 059.00 | | 579 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VB T. V. A. | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 470.00 | 13 421.00 | 18 049.00 | 31 470.00 |
VI Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
VP Divers | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 223.00 | 748 401.00 | 7 822.00 | 756 223.00 |
VW T.V.A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 455.00 | 486 406.00 | 18 049.00 | 504 455.00 |