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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 589.00 | 165 303.00 | 69 287.00 | 234 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 768.00 | 101 994.00 | 104 775.00 | 206 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 640.00 | 268 757.00 | 181 883.00 | 450 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 861.00 | 2 038.00 | 654 823.00 | 656 861.00 |
BZ Autres créances | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 898 314.00 | | 898 314.00 | 898 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 977.00 | 2 038.00 | 1 838 939.00 | 1 840 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 618.00 | 270 795.00 | 2 020 822.00 | 2 291 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 1 000 447.00 | 942 160.00 | | 1 000 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 288.00 | 218 287.00 | | 231 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 189.00 | 1 207 901.00 | | 1 279 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 611.00 | 101 732.00 | | 123 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259.00 | 254.00 | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 644.00 | 196 415.00 | | 256 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 460.00 | 222 656.00 | | 281 460.00 |
EA Autres dettes | 73 071.00 | 25 497.00 | | 73 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590.00 | 15 263.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 634.00 | 561 816.00 | | 741 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 822.00 | 1 769 717.00 | | 2 020 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 628.00 | 493 743.00 | | 660 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 766.00 | | 285 766.00 | 285 766.00 |
FG Production vendue services | 2 458 570.00 | | 2 458 570.00 | 2 458 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 336.00 | | 2 744 336.00 | 2 744 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 040.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 889.00 | 1 725.00 | | 1 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 001.00 | 5 100.00 | | 16 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 001.00 | 5 100.00 | | 16 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 2.00 | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 944.00 | 2.00 | | 12 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | 5 098.00 | | 3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 023.00 | 78 442.00 | | 83 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 092.00 | 3 074 170.00 | | 2 767 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 804.00 | 2 855 884.00 | | 2 535 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 288.00 | 218 287.00 | | 231 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 660.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 874.00 | | 86 285.00 | 424 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 519.00 | 450 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 519.00 | 441 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 591.00 | | 86 285.00 | 415 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 427.00 | 39 040.00 | 49 710.00 | 279 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 966.00 | 39 040.00 | 49 710.00 | 277 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 644.00 | 256 644.00 | | 256 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 433.00 | 131 433.00 | | 131 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 654 415.00 | 654 415.00 | | 654 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 611.00 | 42 605.00 | 81 006.00 | 123 611.00 |
VI Groupe et associés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 918.00 | 744 918.00 | | 744 918.00 |
VW T.V.A. | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 634.00 | 660 628.00 | 81 006.00 | 741 634.00 |