| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 529.00 | 179 221.00 | 75 309.00 | 254 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 062.00 | 98 746.00 | 62 316.00 | 161 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 874.00 | 279 427.00 | 145 447.00 | 424 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 107.00 | 2 038.00 | 671 069.00 | 673 107.00 |
BZ Autres créances | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 686 526.00 | | 686 526.00 | 686 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 308.00 | 2 038.00 | 1 624 270.00 | 1 626 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 182.00 | 281 465.00 | 1 769 717.00 | 2 051 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 942 160.00 | 901 450.00 | | 942 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 287.00 | 200 710.00 | | 218 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 901.00 | 1 149 614.00 | | 1 207 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 732.00 | 31 611.00 | | 101 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 6 228.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 415.00 | 205 499.00 | | 196 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 656.00 | 226 613.00 | | 222 656.00 |
EA Autres dettes | 25 497.00 | 28 271.00 | | 25 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 263.00 | 6 233.00 | | 15 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 816.00 | 504 455.00 | | 561 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 717.00 | 1 654 069.00 | | 1 769 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 743.00 | 486 406.00 | | 493 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 140.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 285.00 | | 300 285.00 | 300 285.00 |
FG Production vendue services | 2 751 205.00 | | 2 751 205.00 | 2 751 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 490.00 | | 3 051 490.00 | 3 051 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 631.00 | |
GE Autres charges | | | 7 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | 2 638.00 | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 13 750.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 13 750.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 568.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 16 948.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098.00 | -3 198.00 | | 5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 442.00 | 68 787.00 | | 78 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 170.00 | 2 491 691.00 | | 3 074 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 884.00 | 2 290 981.00 | | 2 855 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 287.00 | 200 710.00 | | 218 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 942.00 | | 110 181.00 | 391 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 249.00 | 424 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 249.00 | 415 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 659.00 | | 110 181.00 | 382 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 045.00 | 26 631.00 | 77 249.00 | 330 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 584.00 | 26 631.00 | 77 249.00 | 328 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 663.00 | | 7 625.00 | 9 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 663.00 | | 7 625.00 | 9 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 663.00 | | 7 625.00 | 9 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 415.00 | 196 415.00 | | 196 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 920.00 | 120 920.00 | | 120 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 670 661.00 | 670 661.00 | | 670 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 632.00 | 33 559.00 | 68 073.00 | 101 632.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 078.00 | 785 256.00 | 7 822.00 | 793 078.00 |
VW T.V.A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 816.00 | 493 743.00 | 68 073.00 | 561 816.00 |