| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 713.00 | 584 654.00 | 22 059.00 | 606 713.00 |
AH Fonds commercial | 12 083 982.00 | 3 747 814.00 | 8 336 168.00 | 12 083 982.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 4 434 998.00 | 3 716 316.00 | 718 682.00 | 4 434 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 961.00 | 2 188 224.00 | 1 115 737.00 | 3 303 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 902 438.00 | 19 997 686.00 | 10 904 752.00 | 30 902 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 497.00 | | 137 497.00 | 137 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199 310.00 | | 2 199 310.00 | 2 199 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 544 879.00 | 32 481 770.00 | 39 063 109.00 | 71 544 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 650.00 | | 372 650.00 | 372 650.00 |
BT Marchandises | 1 934 525.00 | 152 444.00 | 1 782 081.00 | 1 934 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 400.00 | | 262 400.00 | 262 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 415 632.00 | 5 979 386.00 | 51 436 246.00 | 57 415 632.00 |
BZ Autres créances | 46 403 022.00 | | 46 403 022.00 | 46 403 022.00 |
CF Disponibilités | 3 544 203.00 | | 3 544 203.00 | 3 544 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910 133.00 | | 910 133.00 | 910 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 842 566.00 | 6 131 830.00 | 104 710 735.00 | 110 842 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 247.00 | | 181 247.00 | 181 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 709 283.00 | 38 613 601.00 | 150 095 683.00 | 188 709 283.00 |
CU Autres participations | 17 822 623.00 | 2 247 076.00 | 15 575 547.00 | 17 822 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 140 592.00 | | 6 140 592.00 | 6 140 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880 000.00 | 10 880 000.00 | | 10 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 069 489.00 | -6 421 319.00 | | -70 069 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 189 360.00 | -63 648 170.00 | | -19 189 360.00 |
DK Provisions réglementées | 267 045.00 | | | 267 045.00 |
DL TOTAL (I) | -77 023 805.00 | -58 101 489.00 | | -77 023 805.00 |
DP Provisions pour risques | 46 462 557.00 | 46 957 569.00 | | 46 462 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 859 998.00 | 12 514 482.00 | | 9 859 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 322 555.00 | 59 472 051.00 | | 56 322 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 775.00 | 144 774.00 | | 152 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 646.00 | 341 798.00 | | 341 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 255 752.00 | 5 256 063.00 | | 5 255 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 279 978.00 | 54 363 240.00 | | 54 279 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 875 455.00 | 21 399 195.00 | | 20 875 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479.00 | 1 194 542.00 | | 655 479.00 |
EA Autres dettes | 86 993 320.00 | 66 075 202.00 | | 86 993 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 217 376.00 | 2 294 752.00 | | 2 217 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 771 782.00 | 151 069 566.00 | | 170 771 782.00 |
ED (V) | 25 151.00 | 177 635.00 | | 25 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 095 683.00 | 152 617 764.00 | | 150 095 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 338 130.00 | | 12 338 130.00 | 12 338 130.00 |
FG Production vendue services | 328 818 230.00 | | 328 818 230.00 | 328 818 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 156 361.00 | | 341 156 361.00 | 341 156 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 214 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 513 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 549 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 245 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 879 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 057 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 422.00 | |
GE Autres charges | | | 6 745 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 133 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 619 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 874 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 685 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 050 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 083.00 | 2 996 446.00 | | 2 147 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 900.00 | 14 355.00 | | 78 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 736 871.00 | 1 069 441.00 | | 3 736 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 962 855.00 | 4 080 242.00 | | 5 962 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449 557.00 | 5 437 011.00 | | 2 449 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 421.00 | 1 558 456.00 | | 828 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 224.00 | 49 554 423.00 | | 768 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 202.00 | 56 549 891.00 | | 4 046 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916 653.00 | -52 469 649.00 | | 1 916 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | 131 000.00 | | 56 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 959 405.00 | 359 887 892.00 | | 381 959 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 148 765.00 | 423 536 062.00 | | 401 148 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 189 360.00 | -63 648 170.00 | | -19 189 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 690 626.00 | | 6 361 891.00 | 65 690 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 994.00 | 20 021 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 324.00 | 449 314.00 | 71 544 879.00 | 58 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 491.00 | 12 690 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 324.00 | 437 829.00 | 38 832 250.00 | 58 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 609 504.00 | | 82 683.00 | 12 609 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 227 673.00 | | 6 100 730.00 | 33 227 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 853 448.00 | | 178 478.00 | 19 853 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232 684.00 | 3 220 729.00 | 218 718.00 | 27 232 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874 495.00 | 458 382.00 | 410.00 | 3 874 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 358 189.00 | 2 762 346.00 | 218 309.00 | 23 358 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 275 182.00 | 8 137.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 472 051.00 | 984 937.00 | 4 134 434.00 | 59 472 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 689.00 | 80 023.00 | 67 267.00 | 139 689.00 |
6T Sur comptes clients | 8 816 229.00 | 102 436.00 | 2 939 278.00 | 8 816 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 888 938.00 | 496 514.00 | 3 006 546.00 | 10 888 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 360 990.00 | 1 756 632.00 | 7 149 117.00 | 70 360 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 445.00 | 3 343 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 509 528.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 768 224.00 | 3 736 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 646.00 | 341 646.00 | | 341 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 279 978.00 | 54 279 978.00 | | 54 279 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019 643.00 | 9 019 643.00 | | 9 019 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 491.00 | 5 752 491.00 | | 5 752 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479.00 | 655 479.00 | | 655 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 373 958.00 | 15 373 958.00 | | 15 373 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 217 376.00 | 2 217 376.00 | | 2 217 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199 310.00 | | | 2 199 310.00 |
UX Autres créances clients | 50 369 690.00 | | | 50 369 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 949 217.00 | | | 4 949 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 045 942.00 | | | 7 045 942.00 |
VB T. V. A. | 4 431 521.00 | | | 4 431 521.00 |
VC Groupe et associés | 8 549 850.00 | | | 8 549 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 775.00 | 152 775.00 | | 152 775.00 |
VI Groupe et associés | 71 619 362.00 | 71 619 362.00 | | 71 619 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 002 944.00 | | | 78 002 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 924 055.00 | | | 77 924 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706 996.00 | 1 706 996.00 | | 1 706 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 472 434.00 | | | 28 472 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 133.00 | | | 910 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 928 097.00 | 97 682 845.00 | 9 245 252.00 | 106 928 097.00 |
VW T.V.A. | 4 396 325.00 | 4 396 325.00 | | 4 396 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 516 030.00 | 165 516 030.00 | | 165 516 030.00 |