| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 223.00 | 1 145 667.00 | 16 556.00 | 1 162 223.00 |
AH Fonds commercial | 22 589 708.00 | 8 480 822.00 | 14 108 885.00 | 22 589 708.00 |
AP Constructions | 4 342 301.00 | 4 270 013.00 | 72 288.00 | 4 342 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 084 922.00 | 4 005 511.00 | 5 079 411.00 | 9 084 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 863 171.00 | 27 272 081.00 | 4 591 091.00 | 31 863 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 512.00 | | 286 512.00 | 286 512.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 382 172.00 | | 382 172.00 | 382 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335 510.00 | | 4 335 510.00 | 4 335 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 253 506.00 | 47 421 171.00 | 32 832 335.00 | 80 253 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 843.00 | | 334 843.00 | 334 843.00 |
BT Marchandises | 2 081 052.00 | 373 821.00 | 1 707 232.00 | 2 081 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521 705.00 | | 521 705.00 | 521 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 816 634.00 | 3 875 892.00 | 30 940 742.00 | 34 816 634.00 |
BZ Autres créances | 26 140 831.00 | | 26 140 831.00 | 26 140 831.00 |
CF Disponibilités | 3 548 844.00 | | 3 548 844.00 | 3 548 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021 911.00 | | 2 021 911.00 | 2 021 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 465 821.00 | 4 249 713.00 | 65 216 109.00 | 69 465 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195 215.00 | | 195 215.00 | 195 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 917 304.00 | 51 670 884.00 | 99 246 421.00 | 150 917 304.00 |
CU Autres participations | 6 206 987.00 | 2 247 076.00 | 3 959 911.00 | 6 206 987.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 002 762.00 | | 1 002 762.00 | 1 002 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880 000.00 | 10 880 000.00 | | 10 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 079 347.00 | 19 079 347.00 | | 19 079 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 792 167.00 | -20 584 279.00 | | -26 792 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 448 320.00 | -6 207 888.00 | | -68 448 320.00 |
DL TOTAL (I) | -64 193 141.00 | 4 255 180.00 | | -64 193 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 309 383.00 | 14 568 715.00 | | 19 309 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 309 383.00 | 14 568 716.00 | | 19 309 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344 870.00 | 2 202 213.00 | | 2 344 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 941 777.00 | 8 808 515.00 | | 9 941 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 790 107.00 | 54 999 990.00 | | 26 790 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 209 212.00 | 25 294 919.00 | | 20 209 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 335.00 | 479 550.00 | | 549 335.00 |
EA Autres dettes | 83 758 995.00 | 66 409 588.00 | | 83 758 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 701.00 | 1 354 388.00 | | 389 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 983 997.00 | 159 549 163.00 | | 143 983 997.00 |
ED (V) | 146 181.00 | 146 181.00 | | 146 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 246 421.00 | 178 519 239.00 | | 99 246 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 207 943.00 | | 6 207 943.00 | 6 207 943.00 |
FG Production vendue services | 182 476 406.00 | | 182 476 406.00 | 182 476 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 684 349.00 | | 188 684 349.00 | 188 684 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 576 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 964 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 327 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 810 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 073 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 091 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 330 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 198 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5 091 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 891 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 927 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 361 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601 542.00 | 3 374 262.00 | | 3 601 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 135.00 | 407 950.00 | | 429 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 865.00 | 867 158.00 | | 178 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 209 542.00 | 4 649 371.00 | | 4 209 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939 401.00 | 2 292 710.00 | | 3 939 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889 373.00 | 4 852 013.00 | | 2 889 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 284.00 | 244 570.00 | | 407 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 236 058.00 | 7 389 293.00 | | 7 236 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026 517.00 | -2 739 922.00 | | -3 026 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 552.00 | 56 000.00 | | 60 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 274 654.00 | 436 284 110.00 | | 222 274 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 722 974.00 | 442 491 999.00 | | 290 722 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 448 320.00 | -6 207 888.00 | | -68 448 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 141 625.00 | | 4 359 951.00 | 79 141 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041 386.00 | 10 924 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248 070.00 | 80 253 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 684 232.00 | 23 751 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522 452.00 | 45 576 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 436 163.00 | | | 24 436 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 489 832.00 | | 2 609 526.00 | 44 489 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215 630.00 | | 1 750 425.00 | 10 215 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 983 211.00 | 2 246 030.00 | 542 672.00 | 35 983 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 898.00 | 61 065.00 | | 2 077 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 905 312.00 | 2 184 965.00 | 542 672.00 | 33 905 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 568 716.00 | 5 276 584.00 | 535 917.00 | 14 568 716.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 603 576.00 | 4 025 176.00 | 141 226.00 | 3 603 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 951.00 | 288 547.00 | 251 678.00 | 336 951.00 |
6T Sur comptes clients | 4 226 267.00 | | 350 374.00 | 4 226 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 413 870.00 | 4 313 723.00 | 743 278.00 | 10 413 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 982 585.00 | 9 590 307.00 | 1 279 195.00 | 24 982 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 862 875.00 | 541 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407 284.00 | 178 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 831 773.00 | 2 831 773.00 | | 2 831 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 790 107.00 | 26 790 107.00 | | 26 790 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 153 029.00 | 7 153 029.00 | | 7 153 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 961 703.00 | 7 961 703.00 | | 7 961 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 335.00 | 549 335.00 | | 549 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439 942.00 | 4 439 942.00 | | 4 439 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 701.00 | 389 701.00 | | 389 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 172.00 | 382 172.00 | | 382 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335 510.00 | 4 335 510.00 | | 4 335 510.00 |
UX Autres créances clients | 30 176 257.00 | 30 176 257.00 | | 30 176 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314 659.00 | 1 314 659.00 | | 1 314 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640 377.00 | 1.00 | 4 640 376.00 | 4 640 377.00 |
VB T. V. A. | 4 812 900.00 | 4 812 900.00 | | 4 812 900.00 |
VC Groupe et associés | 11 920 621.00 | 11 920 621.00 | | 11 920 621.00 |
VI Groupe et associés | 79 319 054.00 | 79 319 054.00 | | 79 319 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 767 413.00 | | | 4 767 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 624 756.00 | | | 4 624 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 244 873.00 | 1 244 873.00 | | 1 244 873.00 |
VP Divers | 363 361.00 | 363 361.00 | | 363 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555 398.00 | 2 555 398.00 | | 2 555 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417 809.00 | 6 417 809.00 | | 6 417 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021 911.00 | 2 021 911.00 | | 2 021 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 697 058.00 | 63 056 682.00 | 4 640 376.00 | 67 697 058.00 |
VW T.V.A. | 2 539 083.00 | 2 539 083.00 | | 2 539 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 529 123.00 | 134 529 123.00 | | 134 529 123.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 140.00 | | | 1 140.00 |