| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 223.00 | 1 147 223.00 | 15 000.00 | 1 162 223.00 |
AH Fonds commercial | 21 323 315.00 | 11 546 970.00 | 9 776 345.00 | 21 323 315.00 |
AP Constructions | 4 342 301.00 | 4 282 151.00 | 60 150.00 | 4 342 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 047 673.00 | 4 758 897.00 | 5 288 776.00 | 10 047 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 117 561.00 | 28 437 545.00 | 3 680 017.00 | 32 117 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 194 487.00 | | 4 194 487.00 | 4 194 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 153 299.00 | 52 419 862.00 | 26 733 437.00 | 79 153 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 095.00 | | 222 095.00 | 222 095.00 |
BT Marchandises | 2 742 557.00 | 377 107.00 | 2 365 450.00 | 2 742 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682 314.00 | | 682 314.00 | 682 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 198 408.00 | 5 219 871.00 | 41 978 538.00 | 47 198 408.00 |
BZ Autres créances | 30 112 884.00 | | 30 112 884.00 | 30 112 884.00 |
CF Disponibilités | 330 342.00 | | 330 342.00 | 330 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513 830.00 | | 2 513 830.00 | 2 513 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 802 432.00 | 5 596 978.00 | 78 205 454.00 | 83 802 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195 215.00 | | 195 215.00 | 195 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 923 050.00 | 58 016 840.00 | 109 906 210.00 | 167 923 050.00 |
CU Autres participations | 5 826 591.00 | 2 247 076.00 | 3 579 515.00 | 5 826 591.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 772 104.00 | | 4 772 104.00 | 4 772 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880 000.00 | 10 880 000.00 | | 10 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 079 347.00 | 19 079 347.00 | | 19 079 347.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 240 487.00 | -26 792 167.00 | | -95 240 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 219 781.00 | -68 448 320.00 | | -16 219 781.00 |
DL TOTAL (I) | -80 412 922.00 | -64 193 141.00 | | -80 412 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 379 876.00 | 19 309 383.00 | | 15 379 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 379 876.00 | 19 309 383.00 | | 15 379 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 577.00 | 2 344 870.00 | | 1 937 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 653 972.00 | 9 941 777.00 | | 11 653 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 111 018.00 | 26 790 107.00 | | 21 111 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 442 548.00 | 20 209 212.00 | | 22 442 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 445.00 | 549 335.00 | | 480 445.00 |
EA Autres dettes | 116 316 553.00 | 83 758 995.00 | | 116 316 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 961.00 | 389 701.00 | | 850 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 793 075.00 | 143 983 997.00 | | 174 793 075.00 |
ED (V) | 146 181.00 | 146 181.00 | | 146 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 906 210.00 | 99 246 421.00 | | 109 906 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 606 667.00 | | 5 606 667.00 | 5 606 667.00 |
FG Production vendue services | 220 279 722.00 | | 220 279 722.00 | 220 279 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 886 389.00 | | 225 886 389.00 | 225 886 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 472 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 059 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 575 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 830 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 171 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 597 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 168 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 137 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 086 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 510 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 135 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 574 996.00 | 3 601 542.00 | | 3 574 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 514.00 | 429 135.00 | | 263 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 790.00 | 178 865.00 | | 1 160 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999 300.00 | 4 209 542.00 | | 4 999 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554 202.00 | 3 939 401.00 | | 3 554 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175 063.00 | 2 889 373.00 | | 1 175 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297 880.00 | 407 284.00 | | 1 297 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027 145.00 | 7 236 058.00 | | 6 027 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027 845.00 | -3 026 517.00 | | -1 027 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | 60 552.00 | | 56 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 323 165.00 | 222 274 654.00 | | 281 323 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 542 947.00 | 290 722 974.00 | | 297 542 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 219 781.00 | -68 448 320.00 | | -16 219 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 253 506.00 | | 11 129 893.00 | 80 253 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 255 314.00 | 10 021 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 230 100.00 | 79 153 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266 393.00 | 22 485 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 708 393.00 | 46 646 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 751 931.00 | | | 23 751 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 576 906.00 | | 7 778 170.00 | 45 576 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 924 669.00 | | 3 351 723.00 | 10 924 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 686 569.00 | 2 142 913.00 | 4 644 704.00 | 37 686 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594 610.00 | 44 180.00 | 4 476 958.00 | 6 594 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 547 605.00 | 2 098 733.00 | 167 746.00 | 35 547 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 309 383.00 | 1 297 880.00 | 5 227 386.00 | 19 309 383.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 487 526.00 | 3 264 033.00 | 219 197.00 | 7 487 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 821.00 | 174 467.00 | 171 181.00 | 373 821.00 |
6T Sur comptes clients | 3 875 892.00 | 1 343 978.00 | | 3 875 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 984 315.00 | 4 782 479.00 | 390 378.00 | 13 984 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 293 698.00 | 6 080 358.00 | 5 617 764.00 | 33 293 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142 477.00 | 730 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 297 880.00 | 1 160 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240 729.00 | 2 240 729.00 | | 2 240 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 111 018.00 | 21 111 018.00 | | 21 111 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307 854.00 | 8 307 854.00 | | 8 307 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121 297.00 | 6 121 297.00 | | 6 121 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 445.00 | 480 445.00 | | 480 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558 278.00 | 5 558 278.00 | | 5 558 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 961.00 | 850 961.00 | | 850 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194 487.00 | 4 194 487.00 | | 4 194 487.00 |
UX Autres créances clients | 41 698 103.00 | 41 698 103.00 | | 41 698 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804 476.00 | 804 478.00 | | 804 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500 305.00 | | 5 500 305.00 | 5 500 305.00 |
VB T. V. A. | 5 350 432.00 | 5 350 432.00 | | 5 350 432.00 |
VC Groupe et associés | 17 543 042.00 | 17 543 042.00 | | 17 543 042.00 |
VI Groupe et associés | 110 758 275.00 | 110 758 275.00 | | 110 758 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 379 443.00 | | | 4 379 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 402 903.00 | | | 4 402 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 629 574.00 | 629 574.00 | | 629 574.00 |
VP Divers | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734 692.00 | 3 734 692.00 | | 3 734 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708 254.00 | 5 708 254.00 | | 5 708 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513 830.00 | 2 513 830.00 | | 2 513 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 019 610.00 | 78 519 305.00 | 5 500 305.00 | 84 019 610.00 |
VW T.V.A. | 4 278 705.00 | 4 278 705.00 | | 4 278 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 442 255.00 | 163 442 255.00 | | 163 442 255.00 |