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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 194.00 | 626 297.00 | 125 897.00 | 752 194.00 |
AH Fonds commercial | 12 563 318.00 | 4 144 273.00 | 8 419 045.00 | 12 563 318.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 4 438 648.00 | 3 936 658.00 | 501 990.00 | 4 438 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507 841.00 | 2 433 504.00 | 1 074 337.00 | 3 507 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 546 483.00 | 21 519 138.00 | 9 027 344.00 | 30 546 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 642.00 | | 94 642.00 | 94 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285 206.00 | | 2 285 206.00 | 2 285 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 550 473.00 | 34 906 946.00 | 45 643 528.00 | 80 550 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 109.00 | | 361 109.00 | 361 109.00 |
BT Marchandises | 2 788 649.00 | 177 596.00 | 2 611 053.00 | 2 788 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 505.00 | | 270 505.00 | 270 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 608 719.00 | 5 706 100.00 | 48 902 619.00 | 54 608 719.00 |
BZ Autres créances | 50 810 782.00 | | 50 810 782.00 | 50 810 782.00 |
CF Disponibilités | 2 719 590.00 | | 2 719 590.00 | 2 719 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209 020.00 | | 1 209 020.00 | 1 209 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 768 375.00 | 5 883 696.00 | 106 884 679.00 | 112 768 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 247.00 | | 181 247.00 | 181 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 874 193.00 | 40 790 642.00 | 158 083 551.00 | 198 874 193.00 |
CU Autres participations | 26 308 784.00 | 2 247 076.00 | 24 061 708.00 | 26 308 784.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 374 098.00 | | 5 374 098.00 | 5 374 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880 000.00 | 10 880 000.00 | | 10 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 258 849.00 | -70 069 489.00 | | -89 258 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 595 036.00 | -19 189 360.00 | | 10 595 036.00 |
DK Provisions réglementées | 464 769.00 | 267 045.00 | | 464 769.00 |
DL TOTAL (I) | -66 191 698.00 | -77 023 805.00 | | -66 191 698.00 |
DP Provisions pour risques | 45 876 645.00 | 46 462 557.00 | | 45 876 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 759 152.00 | 9 859 998.00 | | 13 759 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 635 796.00 | 56 322 555.00 | | 59 635 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 152 775.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 094.00 | 341 646.00 | | 342 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 347 434.00 | 5 255 752.00 | | 5 347 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 485 942.00 | 54 279 978.00 | | 63 485 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 644 034.00 | 20 875 455.00 | | 18 644 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 436.00 | 655 479.00 | | 539 436.00 |
EA Autres dettes | 74 908 453.00 | 86 993 320.00 | | 74 908 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 346 897.00 | 2 217 376.00 | | 1 346 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 614 301.00 | 170 771 782.00 | | 164 614 301.00 |
ED (V) | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 083 551.00 | 150 095 683.00 | | 158 083 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 371 510.00 | | 12 371 510.00 | 12 371 510.00 |
FG Production vendue services | 348 444 112.00 | | 348 444 112.00 | 348 444 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 815 622.00 | | 360 815 622.00 | 360 815 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 348 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 236 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 397 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 906 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 414 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 812 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 617 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4 902 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 739 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 496 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 781 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 703 891.00 | 2 147 083.00 | | 4 703 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782 873.00 | 78 900.00 | | 782 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 232 363.00 | 3 736 871.00 | | 1 232 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 719 127.00 | 5 962 855.00 | | 6 719 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672 736.00 | 2 449 557.00 | | 1 672 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 733.00 | 828 421.00 | | 1 772 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 363 175.00 | 768 224.00 | | 2 363 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808 644.00 | 4 046 202.00 | | 5 808 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910 482.00 | 1 916 653.00 | | 910 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 507.00 | 56 000.00 | | 96 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 761 698.00 | 381 959 405.00 | | 397 761 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 166 662.00 | 401 148 765.00 | | 387 166 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 595 036.00 | -19 189 360.00 | | 10 595 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 544 879.00 | | 12 130 310.00 | 71 544 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 980.00 | 28 593 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 497.00 | 2 987 219.00 | 80 550 473.00 | 137 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 315 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 497.00 | 2 437 239.00 | 38 640 971.00 | 137 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 690 695.00 | | 624 816.00 | 12 690 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 832 250.00 | | 2 383 456.00 | 38 832 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 021 933.00 | | 9 122 038.00 | 20 021 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 234 694.00 | 3 547 946.00 | 4 501 137.00 | 30 234 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332 468.00 | 438 102.00 | 3 378 366.00 | 4 332 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 902 226.00 | 3 109 844.00 | 1 122 771.00 | 25 902 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 045.00 | 197 724.00 | | 267 045.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 322 555.00 | 4 980 414.00 | 1 667 172.00 | 56 322 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 378 366.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 152 444.00 | 25 152.00 | | 152 444.00 |
6T Sur comptes clients | 5 979 386.00 | 220 554.00 | 493 840.00 | 5 979 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 378 906.00 | 3 624 072.00 | 493 840.00 | 8 378 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 968 506.00 | 8 802 211.00 | 2 161 012.00 | 64 968 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 184 434.00 | 928 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 363 175.00 | 1 232 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 094.00 | 342 094.00 | | 342 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 485 942.00 | 63 485 942.00 | | 63 485 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235 440.00 | 7 235 440.00 | | 7 235 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 046 692.00 | 5 046 692.00 | | 5 046 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 436.00 | 539 436.00 | | 539 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 579 306.00 | 14 579 306.00 | | 14 579 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 346 897.00 | 1 346 897.00 | | 1 346 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285 206.00 | | | 2 285 206.00 |
UX Autres créances clients | 48 148 586.00 | | | 48 148 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 460 134.00 | | | 6 460 134.00 |
VB T. V. A. | 5 629 099.00 | | | 5 629 099.00 |
VC Groupe et associés | 17 548 120.00 | | | 17 548 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 60 329 147.00 | 60 329 147.00 | | 60 329 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 627.00 | | | 122 627.00 |
VP Divers | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513 954.00 | 1 513 954.00 | | 1 513 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 421 895.00 | | | 27 421 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209 020.00 | | | 1 209 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 913 728.00 | 100 168 388.00 | 8 745 340.00 | 108 913 728.00 |
VW T.V.A. | 4 847 948.00 | 4 847 948.00 | | 4 847 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 266 866.00 | 159 266 866.00 | | 159 266 866.00 |