| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 736.00 | 1 020 132.00 | 134 603.00 | 1 154 736.00 |
AH Fonds commercial | 19 682 688.00 | 4 566 534.00 | 15 116 154.00 | 19 682 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 036 540.00 | | 3 036 540.00 | 3 036 540.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 4 438 648.00 | 4 351 642.00 | 87 006.00 | 4 438 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568 500.00 | 2 933 567.00 | 1 634 933.00 | 4 568 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 899 658.00 | 25 009 359.00 | 5 890 299.00 | 30 899 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 197.00 | | 124 197.00 | 124 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 172.00 | | 382 172.00 | 382 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846 126.00 | | 2 846 126.00 | 2 846 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 033 975.00 | 40 128 311.00 | 34 905 664.00 | 75 033 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 907.00 | | 203 907.00 | 203 907.00 |
BT Marchandises | 3 764 152.00 | 284 378.00 | 3 479 774.00 | 3 764 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866 266.00 | | 2 866 266.00 | 2 866 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 655 188.00 | 6 992 930.00 | 58 662 257.00 | 65 655 188.00 |
BZ Autres créances | 65 014 200.00 | | 65 014 200.00 | 65 014 200.00 |
CF Disponibilités | 6 651 604.00 | | 6 651 604.00 | 6 651 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798 307.00 | | 3 798 307.00 | 3 798 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 953 624.00 | 7 277 309.00 | 140 676 315.00 | 147 953 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194 661.00 | | 194 661.00 | 194 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 685 402.00 | 47 405 620.00 | 179 279 783.00 | 226 685 402.00 |
CU Autres participations | 7 847 353.00 | 2 247 076.00 | 5 600 277.00 | 7 847 353.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 503 142.00 | | 3 503 142.00 | 3 503 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880 000.00 | 10 880 000.00 | | 10 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 079 347.00 | 39 347.00 | | 19 079 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 700 048.00 | -78 663 813.00 | | -24 700 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 764 231.00 | 43 083 765.00 | | -6 764 231.00 |
DK Provisions réglementées | 162 601.00 | 145 104.00 | | 162 601.00 |
DL TOTAL (I) | -254 331.00 | -23 427 598.00 | | -254 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 289 560.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 781 150.00 | 17 426 342.00 | | 13 781 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 781 150.00 | 18 715 902.00 | | 13 781 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348 767.00 | 342 094.00 | | 2 348 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 675 212.00 | 5 538 185.00 | | 5 675 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 295 838.00 | 63 427 525.00 | | 62 295 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 231 674.00 | 24 840 495.00 | | 26 231 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206 472.00 | 616 877.00 | | 1 206 472.00 |
EA Autres dettes | 66 475 531.00 | 69 475 469.00 | | 66 475 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 399 430.00 | 1 255 185.00 | | 1 399 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 632 923.00 | 165 495 829.00 | | 165 632 923.00 |
ED (V) | 120 040.00 | 329 937.00 | | 120 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 279 783.00 | 161 114 070.00 | | 179 279 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 880 599.00 | | 16 880 599.00 | 16 880 599.00 |
FG Production vendue services | 370 157 902.00 | | 370 157 902.00 | 370 157 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 038 501.00 | | 387 038 501.00 | 387 038 501.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 802 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 456 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 509 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 184 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 096 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 866 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 818 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 808 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 945 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 710 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 254 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 804 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945 223.00 | 2 599 298.00 | | 2 945 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 770.00 | 2 052 756.00 | | 582 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 660 113.00 | 47 508 675.00 | | 5 660 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 188 106.00 | 52 160 729.00 | | 9 188 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 502.00 | 2 708 979.00 | | 872 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538 741.00 | 3 538 659.00 | | 2 538 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 118.00 | 5 831 465.00 | | 680 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091 361.00 | 12 079 104.00 | | 4 091 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 096 745.00 | 40 081 625.00 | | 5 096 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 949 630.00 | 472 124 228.00 | | 448 949 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 713 861.00 | 429 040 463.00 | | 455 713 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 764 231.00 | 43 083 765.00 | | -6 764 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 866 562.00 | | 17 110 305.00 | 80 866 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 025 727.00 | 11 075 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 942 892.00 | 75 033 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 23 873 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917 166.00 | 40 084 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 457 578.00 | | 10 416 385.00 | 13 457 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 320 437.00 | | 3 681 090.00 | 37 320 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 088 548.00 | | 3 012 829.00 | 30 088 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 530 408.00 | 3 871 064.00 | 160 410.00 | 30 530 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 663.00 | 390 831.00 | | 1 555 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 974 746.00 | 3 480 233.00 | 160 410.00 | 28 974 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 104.00 | 17 497.00 | | 145 104.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 715 902.00 | 942 663.00 | 5 877 414.00 | 18 715 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 532 813.00 | 107 359.00 | | 3 532 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 021.00 | 619 494.00 | 527 137.00 | 192 021.00 |
6T Sur comptes clients | 4 759 049.00 | 2 272 238.00 | 38 357.00 | 4 759 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 730 959.00 | 2 999 092.00 | 565 493.00 | 10 730 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 591 964.00 | 3 959 252.00 | 6 442 907.00 | 29 591 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573 511.00 | 788 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 680 118.00 | 5 660 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 348 767.00 | 2 348 767.00 | | 2 348 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 295 838.00 | 62 295 838.00 | | 62 295 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000 686.00 | 8 000 686.00 | | 8 000 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957 334.00 | 5 957 334.00 | | 5 957 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206 472.00 | 1 206 472.00 | | 1 206 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 397 213.00 | 19 397 213.00 | | 19 397 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 399 430.00 | 1 399 430.00 | | 1 399 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 172.00 | 1.00 | 382 171.00 | 382 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846 126.00 | 1.00 | 2 846 125.00 | 2 846 126.00 |
UX Autres créances clients | 57 470 674.00 | 57 470 674.00 | | 57 470 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 184 514.00 | | 8 184 513.00 | 8 184 514.00 |
VB T. V. A. | 6 474 609.00 | 6 474 609.00 | | 6 474 609.00 |
VC Groupe et associés | 19 198 702.00 | 19 198 702.00 | | 19 198 702.00 |
VI Groupe et associés | 47 078 317.00 | 47 078 317.00 | | 47 078 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360 007.00 | | | 2 360 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 333.00 | | | 353 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 998 386.00 | 5 998 386.00 | | 5 998 386.00 |
VP Divers | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480 784.00 | 7 480 784.00 | | 7 480 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 291 182.00 | 33 291 182.00 | | 33 291 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798 307.00 | 3 798 307.00 | | 3 798 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 695 992.00 | 126 283 183.00 | 11 412 809.00 | 137 695 992.00 |
VW T.V.A. | 4 701 086.00 | 4 701 086.00 | | 4 701 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 957 711.00 | 159 957 711.00 | | 159 957 711.00 |