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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
AH Fonds commercial | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
AN Terrains | 64 094.00 | 58 295.00 | 5 799.00 | 64 094.00 |
AP Constructions | 71 111.00 | 44 799.00 | 26 312.00 | 71 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 182.00 | 667 059.00 | 75 123.00 | 742 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 642.00 | 596 135.00 | 217 506.00 | 813 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 562.00 | 1 389 727.00 | 366 834.00 | 1 756 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 568.00 | | 187 568.00 | 187 568.00 |
BN En cours de production de biens | 1 561 544.00 | 157 059.00 | 1 404 485.00 | 1 561 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 065.00 | 58 571.00 | 1 069 494.00 | 1 128 065.00 |
BZ Autres créances | 197 910.00 | | 197 910.00 | 197 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 980 282.00 | | 1 980 282.00 | 1 980 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 293 068.00 | 215 630.00 | 5 077 438.00 | 5 293 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 630.00 | 1 605 357.00 | 5 444 273.00 | 7 049 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 561 697.00 | 1 500 245.00 | | 1 561 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 015.00 | 411 451.00 | | 226 015.00 |
DK Provisions réglementées | 33 161.00 | 42 880.00 | | 33 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 074.00 | 2 121 777.00 | | 1 988 074.00 |
DP Provisions pour risques | 130 332.00 | 14 482.00 | | 130 332.00 |
DQ Provisions pour charges | | 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 130 332.00 | 15 247.00 | | 130 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 459.00 | 206 673.00 | | 355 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 795 740.00 | 2 863 688.00 | | 1 795 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 804.00 | 389 499.00 | | 399 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 688.00 | 888 230.00 | | 740 688.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 184 401.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 867.00 | 4 532 494.00 | | 3 325 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 273.00 | 6 669 518.00 | | 5 444 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
FG Production vendue services | 5 043 189.00 | | 5 043 189.00 | 5 043 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 966.00 | | 5 081 966.00 | 5 081 966.00 |
FM Production stockée | | | -280 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 9 174.00 | | 59 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 484.00 | 12 338.00 | | 10 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 484.00 | 24 143.00 | | 69 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 413.00 | 5 724.00 | | 31 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 413.00 | 6 306.00 | | 31 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 071.00 | 17 837.00 | | 38 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 981.00 | 171 229.00 | | 73 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 993.00 | 141 983.00 | | 87 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 128.00 | 5 501 955.00 | | 5 057 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 112.00 | 5 090 504.00 | | 4 831 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 015.00 | 411 451.00 | | 226 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 375.00 | 129 134.00 | 66 782.00 | 1 327 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 710.00 | 1 726.00 | | 21 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 664.00 | 127 407.00 | 66 782.00 | 1 305 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 880.00 | | 9 719.00 | 42 880.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 247.00 | 115 850.00 | 765.00 | 15 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 157 059.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 571.00 | 157 059.00 | | 58 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 698.00 | 272 909.00 | 10 484.00 | 116 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 804.00 | 399 804.00 | | 399 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 597.00 | 265 597.00 | | 265 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 993.00 | 212 993.00 | | 212 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 007.00 | | | 1 058 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
VB T. V. A. | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VI Groupe et associés | 355 459.00 | 355 459.00 | | 355 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 874.00 | 1 363 674.00 | 200.00 | 1 363 874.00 |
VW T.V.A. | 230 202.00 | 230 202.00 | | 230 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 126.00 | 1 530 126.00 | | 1 530 126.00 |