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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 204.00 | 33 805.00 | 399.00 | 34 204.00 |
AH Fonds commercial | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
AN Terrains | 64 094.00 | 59 623.00 | 4 471.00 | 64 094.00 |
AP Constructions | 71 111.00 | 61 719.00 | 9 392.00 | 71 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 063.00 | 669 235.00 | 139 827.00 | 809 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 745.00 | 510 356.00 | 123 388.00 | 633 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 401.00 | | 202 401.00 | 202 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 219.00 | 1 334 740.00 | 489 478.00 | 1 824 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 119.00 | | 215 119.00 | 215 119.00 |
BN En cours de production de biens | 2 495 440.00 | | 2 495 440.00 | 2 495 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 709.00 | | 908 709.00 | 908 709.00 |
BZ Autres créances | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 186.00 | | 297 186.00 | 297 186.00 |
CF Disponibilités | 2 322 509.00 | | 2 322 509.00 | 2 322 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 367 071.00 | | 6 367 071.00 | 6 367 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 290.00 | 1 334 740.00 | 6 856 550.00 | 8 191 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 625 603.00 | 1 544 909.00 | | 1 625 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 325.00 | 380 693.00 | | 427 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 129.00 | 2 092 803.00 | | 2 220 129.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 61 157.00 | 14 482.00 | | 61 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 157.00 | 14 482.00 | | 61 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 080.00 | 72 089.00 | | 41 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 184 118.00 | 2 913 080.00 | | 3 184 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 519.00 | 959 805.00 | | 650 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 716.00 | 513 366.00 | | 604 716.00 |
EA Autres dettes | 94 830.00 | 9 662.00 | | 94 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 264.00 | 4 468 003.00 | | 4 575 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 550.00 | 6 575 288.00 | | 6 856 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 146.00 | 1 533 796.00 | | 1 391 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 715.00 | | 39 581.00 | 1 786 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077.00 | 1 824 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 077.00 | 1 578 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 511.00 | | 39 581.00 | 1 540 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 601.00 | | | 202 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 671.00 | 108 147.00 | 2 077.00 | 1 228 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 754.00 | 2 050.00 | | 31 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 916.00 | 106 096.00 | 2 077.00 | 1 196 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 482.00 | 61 157.00 | 14 482.00 | 14 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 482.00 | 61 157.00 | 14 482.00 | 14 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 157.00 | 14 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 519.00 | 650 519.00 | | 650 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 954.00 | 246 954.00 | | 246 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 908 709.00 | 908 709.00 | | 908 709.00 |
VB T. V. A. | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 755.00 | 949 755.00 | | 949 755.00 |
VW T.V.A. | 269 730.00 | 269 730.00 | | 269 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 146.00 | 1 391 146.00 | 1.00 | 1 391 146.00 |