| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 237.00 | 26 696.00 | 5 540.00 | 32 237.00 |
AH Fonds commercial | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
AN Terrains | 64 094.00 | 58 738.00 | 5 356.00 | 64 094.00 |
AP Constructions | 71 111.00 | 50 439.00 | 20 672.00 | 71 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 407.00 | 718 318.00 | 127 088.00 | 845 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 079.00 | 630 265.00 | 170 813.00 | 801 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 697.00 | 1 484 458.00 | 367 238.00 | 1 851 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 049.00 | | 236 049.00 | 236 049.00 |
BN En cours de production de biens | 1 882 543.00 | | 1 882 543.00 | 1 882 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 342.00 | 58 571.00 | 1 079 771.00 | 1 138 342.00 |
BZ Autres créances | 238 766.00 | | 238 766.00 | 238 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 678 973.00 | | 1 678 973.00 | 1 678 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 404 833.00 | 58 571.00 | 5 346 262.00 | 5 404 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 531.00 | 1 543 029.00 | 5 713 501.00 | 7 256 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 685 496.00 | 734 344.00 | | 1 685 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 947.00 | 1 301 152.00 | | 158 947.00 |
DK Provisions réglementées | 16 709.00 | 27 986.00 | | 16 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 353.00 | 2 230 682.00 | | 2 028 353.00 |
DP Provisions pour risques | 14 482.00 | 30 877.00 | | 14 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 482.00 | 30 877.00 | | 14 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 992.00 | 173 495.00 | | 281 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182 036.00 | 1 128 913.00 | | 2 182 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 747.00 | 376 770.00 | | 561 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 793.00 | 809 730.00 | | 574 793.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 670 666.00 | 2 490 890.00 | | 3 670 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 501.00 | 4 752 450.00 | | 5 713 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 459.00 | 1 361 977.00 | | 1 439 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 993.00 | | 188 632.00 | 1 708 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 928.00 | 1 851 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 928.00 | 1 800 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 656.00 | | 187 965.00 | 1 658 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | | 667.00 | 8 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 209.00 | 99 777.00 | 37 528.00 | 1 422 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 763.00 | 2 933.00 | | 23 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 446.00 | 96 843.00 | 37 528.00 | 1 398 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 986.00 | | 11 277.00 | 27 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 877.00 | | 16 395.00 | 30 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
6T Sur comptes clients | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 932.00 | | 39 361.00 | 97 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 795.00 | | 67 033.00 | 156 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 747.00 | 561 747.00 | | 561 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 284.00 | | | 1 068 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
VB T. V. A. | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 097.00 | 20 926.00 | 49 171.00 | 70 097.00 |
VI Groupe et associés | 281 992.00 | 281 992.00 | | 281 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 557.00 | | | 107 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 135.00 | 1 407 268.00 | 867.00 | 1 408 135.00 |
VW T.V.A. | 307 669.00 | 307 669.00 | | 307 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 630.00 | 1 439 459.00 | 49 171.00 | 1 488 630.00 |