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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 237.00 | 23 763.00 | 8 474.00 | 32 237.00 |
AH Fonds commercial | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
AN Terrains | 64 094.00 | 58 516.00 | 5 578.00 | 64 094.00 |
AP Constructions | 71 111.00 | 47 619.00 | 23 492.00 | 71 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 403.00 | 686 147.00 | 53 256.00 | 739 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 646.00 | 606 163.00 | 150 483.00 | 756 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 993.00 | 1 422 209.00 | 286 783.00 | 1 708 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 371.00 | | 201 371.00 | 201 371.00 |
BN En cours de production de biens | 1 154 115.00 | 39 361.00 | 1 114 754.00 | 1 154 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 148.00 | 58 571.00 | 1 132 577.00 | 1 191 148.00 |
BZ Autres créances | 220 980.00 | | 220 980.00 | 220 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 559 995.00 | | 1 559 995.00 | 1 559 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 599.00 | 97 932.00 | 4 465 667.00 | 4 563 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 592.00 | 1 520 141.00 | 4 752 450.00 | 6 272 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 734 344.00 | 1 561 697.00 | | 734 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 152.00 | 226 015.00 | | 1 301 152.00 |
DK Provisions réglementées | 27 986.00 | 33 161.00 | | 27 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 682.00 | 1 988 074.00 | | 2 230 682.00 |
DP Provisions pour risques | 30 877.00 | 130 332.00 | | 30 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 877.00 | 130 332.00 | | 30 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 495.00 | 355 459.00 | | 173 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128 913.00 | 1 795 740.00 | | 1 128 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 770.00 | 399 804.00 | | 376 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 730.00 | 740 688.00 | | 809 730.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 578.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 890.00 | 3 325 867.00 | | 2 490 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 450.00 | 5 444 273.00 | | 4 752 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 977.00 | 1 530 126.00 | | 1 361 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 595.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 562.00 | | 98 646.00 | 1 756 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 993.00 | 8 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 215.00 | 1 708 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 222.00 | 1 658 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 835.00 | | 8 800.00 | 32 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 031.00 | | 89 846.00 | 1 691 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 727.00 | 105 615.00 | 73 133.00 | 1 389 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 437.00 | 325.00 | | 23 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 289.00 | 105 289.00 | 73 133.00 | 1 366 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 161.00 | | 5 175.00 | 33 161.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 332.00 | 16 395.00 | 115 850.00 | 130 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 059.00 | 39 361.00 | 157 059.00 | 157 059.00 |
6T Sur comptes clients | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 630.00 | 39 361.00 | 157 059.00 | 215 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 123.00 | 55 756.00 | 278 084.00 | 379 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 756.00 | 272 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 770.00 | 376 770.00 | | 376 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 077.00 | 325 077.00 | | 325 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 114.00 | 186 114.00 | | 186 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 090.00 | | | 1 121 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
VB T. V. A. | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
VI Groupe et associés | 173 495.00 | 173 495.00 | | 173 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 509.00 | 1 445 309.00 | 200.00 | 1 445 509.00 |
VW T.V.A. | 262 837.00 | 262 837.00 | | 262 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 977.00 | 1 361 977.00 | | 1 361 977.00 |