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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 936.00 | 20 200.00 | 11 735.00 | 31 936.00 |
AH Fonds commercial | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
AN Terrains | 64 094.00 | 58 959.00 | 5 135.00 | 64 094.00 |
AP Constructions | 71 111.00 | 53 259.00 | 17 852.00 | 71 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 269.00 | 526 460.00 | 266 808.00 | 793 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 384.00 | 506 763.00 | 157 621.00 | 664 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 895.00 | 1 165 643.00 | 477 252.00 | 1 642 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 559.00 | | 196 559.00 | 196 559.00 |
BN En cours de production de biens | 2 028 628.00 | | 2 028 628.00 | 2 028 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 362.00 | 58 571.00 | 1 333 791.00 | 1 392 362.00 |
BZ Autres créances | 119 133.00 | | 119 133.00 | 119 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 772 411.00 | | 1 772 411.00 | 1 772 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 668.00 | 58 571.00 | 5 684 096.00 | 5 742 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 563.00 | 1 224 214.00 | 6 161 349.00 | 7 385 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 624 444.00 | 1 685 496.00 | | 1 624 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 093.00 | 158 947.00 | | 265 093.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 709.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 056 737.00 | 2 028 353.00 | | 2 056 737.00 |
DP Provisions pour risques | 44 048.00 | 14 482.00 | | 44 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 048.00 | 14 482.00 | | 44 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 287.00 | 70 097.00 | | 196 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 355.00 | 281 992.00 | | 25 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465 304.00 | 2 182 036.00 | | 2 465 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 297.00 | 561 747.00 | | 450 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 062.00 | 574 793.00 | | 856 062.00 |
EA Autres dettes | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 564.00 | 3 670 666.00 | | 4 060 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 349.00 | 5 713 501.00 | | 6 161 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 836.00 | 1 439 459.00 | | 1 461 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 697.00 | | 261 272.00 | 1 851 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 8 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 074.00 | 1 642 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 051.00 | 41 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 355.00 | 1 592 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 635.00 | | 11 750.00 | 41 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 693.00 | | 249 522.00 | 1 800 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 458.00 | 120 729.00 | 439 544.00 | 1 484 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 696.00 | 5 555.00 | 12 051.00 | 26 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 761.00 | 115 174.00 | 427 493.00 | 1 457 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 482.00 | 29 566.00 | | 14 482.00 |
6T Sur comptes clients | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 762.00 | 29 566.00 | 16 709.00 | 89 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 297.00 | 450 297.00 | | 450 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 361.00 | 291 361.00 | | 291 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 932.00 | 151 932.00 | | 151 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 305.00 | 1 322 305.00 | | 1 322 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291 361.00 | 291 361.00 | | 291 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 932.00 | 151 932.00 | | 151 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
VB T. V. A. | 386 015.00 | 386 015.00 | | 386 015.00 |
VC Groupe et associés | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 287.00 | 62 864.00 | 133 423.00 | 196 287.00 |
VI Groupe et associés | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 986.00 | | | 167 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VW T.V.A. | 386 015.00 | 386 015.00 | | 386 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 260.00 | 1 461 836.00 | 133 423.00 | 1 595 260.00 |