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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 204.00 | 31 754.00 | 2 449.00 | 34 204.00 |
AH Fonds commercial | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
AN Terrains | 64 094.00 | 59 402.00 | 4 692.00 | 64 094.00 |
AP Constructions | 71 111.00 | 58 899.00 | 12 212.00 | 71 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 661.00 | 624 693.00 | 175 968.00 | 800 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 643.00 | 453 921.00 | 150 721.00 | 604 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 401.00 | | 202 401.00 | 202 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 715.00 | 1 228 671.00 | 558 044.00 | 1 786 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 018.00 | | 192 018.00 | 192 018.00 |
BN En cours de production de biens | 2 266 244.00 | | 2 266 244.00 | 2 266 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 191.00 | | 1 421 191.00 | 1 421 191.00 |
BZ Autres créances | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 785 972.00 | | 1 785 972.00 | 1 785 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 244.00 | | 6 017 244.00 | 6 017 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 803 959.00 | 1 228 671.00 | 6 575 288.00 | 7 803 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 544 909.00 | 1 629 537.00 | | 1 544 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 693.00 | 205 372.00 | | 380 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 803.00 | 2 002 109.00 | | 2 092 803.00 |
DP Provisions pour risques | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 089.00 | 135 188.00 | | 72 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 846.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 913 080.00 | 3 781 255.00 | | 2 913 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 805.00 | 502 090.00 | | 959 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 366.00 | 428 200.00 | | 513 366.00 |
EA Autres dettes | 9 662.00 | 7 967.00 | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 003.00 | 4 880 548.00 | | 4 468 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 288.00 | 6 897 140.00 | | 6 575 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 796.00 | 1 099 293.00 | | 1 533 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 512.00 | | 93 979.00 | 1 775 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 775.00 | 1 786 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 775.00 | 1 540 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 996.00 | | 91 291.00 | 1 531 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 913.00 | | 2 688.00 | 199 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 064.00 | 111 256.00 | 82 649.00 | 1 200 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 081.00 | 4 672.00 | | 27 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 982.00 | 106 583.00 | 82 649.00 | 1 172 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 805.00 | 959 805.00 | | 959 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 458.00 | 163 458.00 | | 163 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 191.00 | 1 421 191.00 | | 1 421 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 089.00 | 50 962.00 | 21 126.00 | 72 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
VP Divers | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 209.00 | 1 573 009.00 | 200.00 | 1 573 209.00 |
VW T.V.A. | 194 152.00 | 194 152.00 | | 194 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 922.00 | 1 533 796.00 | 21 126.00 | 1 554 922.00 |