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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692 192.00 | 6 966 377.00 | 1 725 815.00 | 8 692 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 152.00 | 1 673 722.00 | 581 430.00 | 2 255 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 957 620.00 | 8 642 709.00 | 2 314 911.00 | 10 957 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 128.00 | 304 098.00 | 2 194 030.00 | 2 498 128.00 |
BZ Autres créances | 442 268.00 | | 442 268.00 | 442 268.00 |
CF Disponibilités | 1 000 771.00 | | 1 000 771.00 | 1 000 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 812.00 | 304 098.00 | 3 673 714.00 | 3 977 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 935 431.00 | 8 946 807.00 | 5 988 624.00 | 14 935 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 800.00 | 1 443 800.00 | | 1 443 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 816 190.00 | 1 449 931.00 | | 1 816 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 298.00 | 566 259.00 | | -113 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 692.00 | 3 514 990.00 | | 3 201 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 603.00 | 1 243 630.00 | | 764 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 214.00 | 713 568.00 | | 986 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 237.00 | 881 586.00 | | 943 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 40 489.00 | 6 900.00 | | 40 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 390.00 | 6 150.00 | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 932.00 | 2 851 834.00 | | 2 786 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 624.00 | 6 386 824.00 | | 5 988 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 704 698.00 | 68 921.00 | 7 773 618.00 | 7 704 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 704 698.00 | 68 921.00 | 7 773 618.00 | 7 704 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 842 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 882.00 | |
GE Autres charges | | | 23 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 055.00 | 22 863.00 | | 14 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 882.00 | 118 040.00 | | 70 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 216.00 | 452 833.00 | | 81 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 098.00 | 570 874.00 | | 172 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 559.00 | 9 167.00 | | 10 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 381.00 | 2 287.00 | | 12 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 940.00 | 11 454.00 | | 22 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 158.00 | 559 420.00 | | 149 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 404.00 | 167 036.00 | | -75 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 014 302.00 | 8 364 894.00 | | 8 014 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127 600.00 | 7 798 635.00 | | 8 127 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 298.00 | 566 259.00 | | -113 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 453 808.00 | | 592 765.00 | 10 453 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 954.00 | 10 957 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 954.00 | 10 949 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 446 142.00 | | 592 765.00 | 10 446 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 621 577.00 | 1 097 705.00 | 76 573.00 | 7 621 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 621 577.00 | 1 097 705.00 | 76 573.00 | 7 621 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 312 721.00 | 45 882.00 | 54 505.00 | 312 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 721.00 | 45 882.00 | 54 505.00 | 312 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 721.00 | 45 882.00 | 74 505.00 | 332 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 882.00 | 54 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 214.00 | 986 214.00 | | 986 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 805.00 | 203 805.00 | | 203 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 181.00 | 179 181.00 | | 179 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 700.00 | | | 2 110 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 428.00 | | | 387 428.00 |
VB T. V. A. | 168 634.00 | | | 168 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 603.00 | 378 291.00 | 386 312.00 | 764 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 254.00 | | | 478 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 822.00 | | | 201 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 781.00 | 98 781.00 | | 98 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 707.00 | 2 589 613.00 | 395 094.00 | 2 984 707.00 |
VW T.V.A. | 461 470.00 | 461 470.00 | | 461 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 933.00 | 2 400 621.00 | 386 312.00 | 2 786 933.00 |