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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 805.00 | 10 627.00 | 39 178.00 | 49 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330 278.00 | 7 636 000.00 | 1 694 277.00 | 9 330 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 653.00 | 1 817 620.00 | 494 032.00 | 2 311 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 699 401.00 | 9 464 247.00 | 2 235 154.00 | 11 699 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 789.00 | 241 264.00 | 2 167 525.00 | 2 408 789.00 |
BZ Autres créances | 296 061.00 | | 296 061.00 | 296 061.00 |
CF Disponibilités | 916 884.00 | | 916 884.00 | 916 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 460.00 | 241 264.00 | 3 416 196.00 | 3 657 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 356 861.00 | 9 705 511.00 | 5 651 350.00 | 15 356 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 007.00 | | | 312 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 800.00 | 1 443 800.00 | | 1 443 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 682 833.00 | 1 402 892.00 | | 1 682 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 406.00 | 279 941.00 | | 599 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 039.00 | 3 181 633.00 | | 3 781 039.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 498.00 | 386 945.00 | | 67 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 969.00 | 922 626.00 | | 765 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 642.00 | 1 043 594.00 | | 927 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 59 202.00 | 60 422.00 | | 59 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 311.00 | 2 423 187.00 | | 1 820 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 350.00 | 5 604 820.00 | | 5 651 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 311.00 | 2 355 902.00 | | 1 820 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 934 078.00 | 46 218.00 | 7 980 296.00 | 7 934 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 934 078.00 | 46 218.00 | 7 980 296.00 | 7 934 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 094 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 529.00 | |
GE Autres charges | | | 93 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 358.00 | 18 648.00 | | 14 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 767.00 | 63 513.00 | | 117 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854 750.00 | 132 500.00 | | 854 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 517.00 | 196 013.00 | | 972 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 803.00 | 33 995.00 | | 3 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 151.00 | | | 477 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 954.00 | 33 995.00 | | 530 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 562.00 | 162 018.00 | | 441 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 314.00 | -71 066.00 | | 55 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 069 032.00 | 8 901 399.00 | | 9 069 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469 626.00 | 8 621 458.00 | | 8 469 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 406.00 | 279 941.00 | | 599 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 386 355.00 | | 1 627 555.00 | 11 386 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314 508.00 | 11 699 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314 508.00 | 11 691 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 378 689.00 | | 1 627 555.00 | 11 378 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 509 102.00 | 792 503.00 | 837 358.00 | 9 509 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 509 102.00 | 792 503.00 | 837 358.00 | 9 509 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 303 979.00 | 37 530.00 | 100 245.00 | 303 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 979.00 | 37 530.00 | 100 245.00 | 303 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 979.00 | 87 530.00 | 100 245.00 | 303 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 529.00 | 100 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 969.00 | 765 969.00 | | 765 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 582.00 | 180 582.00 | | 180 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 739.00 | 184 739.00 | | 184 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 782.00 | 2 096 782.00 | | 2 096 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 007.00 | | 312 007.00 | 312 007.00 |
VB T. V. A. | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 027.00 | | | 319 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 805.00 | 116 805.00 | | 116 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 242.00 | 2 428 569.00 | 319 673.00 | 2 748 242.00 |
VW T.V.A. | 445 517.00 | 445 517.00 | | 445 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 312.00 | 1 820 312.00 | | 1 820 312.00 |