| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 805.00 | 20 066.00 | 29 739.00 | 49 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 516 925.00 | 8 766 237.00 | 2 750 688.00 | 11 516 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 474.00 | 1 753 328.00 | 838 146.00 | 2 591 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 158 204.00 | 10 539 631.00 | 3 618 573.00 | 14 158 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 169.00 | 245 249.00 | 2 188 919.00 | 2 434 169.00 |
BZ Autres créances | 275 248.00 | | 275 248.00 | 275 248.00 |
CF Disponibilités | 1 096 627.00 | | 1 096 627.00 | 1 096 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 272.00 | 245 249.00 | 3 599 022.00 | 3 844 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 002 475.00 | 10 784 880.00 | 7 217 596.00 | 18 002 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 800.00 | 1 443 800.00 | | 1 443 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 316 470.00 | 2 082 239.00 | | 2 316 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 010.00 | 734 231.00 | | 26 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 280.00 | 4 315 270.00 | | 3 841 280.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 336.00 | | | 1 388 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 594.00 | 679 562.00 | | 689 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 873.00 | 1 047 289.00 | | 904 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
EA Autres dettes | 47 912.00 | 81 772.00 | | 47 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 166 316.00 | 1 816 113.00 | | 3 166 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 595.00 | 6 341 383.00 | | 7 217 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 639.00 | 1 816 113.00 | | 2 083 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 864 761.00 | 44 813.00 | 6 909 574.00 | 6 864 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 864 761.00 | 44 813.00 | 6 909 574.00 | 6 864 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 970 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | 24 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 832.00 | 10 558.00 | | 36 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 164.00 | 9 292.00 | | 13 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 583.00 | 166 910.00 | | 285 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 748.00 | 176 202.00 | | 298 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 825.00 | 1 947.00 | | 5 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 667.00 | 45 329.00 | | 108 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 491.00 | 207 276.00 | | 114 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 256.00 | -31 074.00 | | 184 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 682.00 | 8 734 962.00 | | 7 269 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 673.00 | 8 000 731.00 | | 7 243 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 009.00 | 734 231.00 | | 26 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 705 908.00 | | 2 064 417.00 | 12 705 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 666.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 121.00 | 14 158 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 455.00 | 14 158 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 698 242.00 | | 2 064 417.00 | 12 698 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 984 924.00 | 1 050 496.00 | 495 789.00 | 9 984 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 984 924.00 | 1 050 496.00 | 495 789.00 | 9 984 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 257 957.00 | 11 821.00 | 24 529.00 | 257 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 957.00 | 11 821.00 | 24 529.00 | 257 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 957.00 | 11 821.00 | 24 529.00 | 467 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 821.00 | 24 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 594.00 | 689 594.00 | | 689 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 863.00 | 214 863.00 | | 214 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 892.00 | 207 892.00 | | 207 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 962.00 | 2 124 962.00 | | 2 124 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 207.00 | | 309 207.00 | 309 207.00 |
VB T. V. A. | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 336.00 | 305 659.00 | 1 082 677.00 | 1 388 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 646.00 | 2 438 439.00 | 309 207.00 | 2 747 646.00 |
VW T.V.A. | 478 081.00 | 478 081.00 | | 478 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 315.00 | 2 083 638.00 | 1 082 677.00 | 3 166 315.00 |