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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 805.00 | 24 785.00 | 25 020.00 | 49 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 962 148.00 | 8 954 467.00 | 3 007 680.00 | 11 962 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827 287.00 | 1 812 651.00 | 1 014 636.00 | 2 827 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 839 239.00 | 10 791 903.00 | 4 047 336.00 | 14 839 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 344.00 | 267 553.00 | 2 384 791.00 | 2 652 344.00 |
BZ Autres créances | 147 861.00 | | 147 861.00 | 147 861.00 |
CF Disponibilités | 1 068 389.00 | | 1 068 389.00 | 1 068 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 857.00 | 267 553.00 | 3 652 304.00 | 3 919 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 759 096.00 | 11 059 456.00 | 7 699 640.00 | 18 759 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 623.00 | | | 377 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 800.00 | 1 443 800.00 | | 1 443 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 342 480.00 | 2 316 470.00 | | 2 342 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 752.00 | 26 010.00 | | 493 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 032.00 | 3 841 280.00 | | 4 335 032.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 210 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 210 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 939.00 | 1 388 336.00 | | 1 082 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 008.00 | 689 594.00 | | 840 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 133.00 | 904 873.00 | | 1 254 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 600.00 | | |
EA Autres dettes | 64 303.00 | 47 912.00 | | 64 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 608.00 | 3 166 316.00 | | 3 256 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 640.00 | 7 217 595.00 | | 7 699 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 030.00 | 2 083 639.00 | | 2 481 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 018 956.00 | 88 909.00 | 8 107 865.00 | 8 018 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 018 956.00 | 88 909.00 | 8 107 865.00 | 8 018 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 152 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 180.00 | |
GE Autres charges | | | 22 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 107 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 085.00 | 13 164.00 | | 20 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 527.00 | 285 583.00 | | 524 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 612.00 | 298 748.00 | | 694 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | 5 825.00 | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 513.00 | 108 667.00 | | 18 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 435.00 | 114 491.00 | | 70 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 176.00 | 184 256.00 | | 624 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 087.00 | | | 168 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 847 112.00 | 7 269 682.00 | | 8 847 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 353 360.00 | 7 243 673.00 | | 8 353 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 752.00 | 26 010.00 | | 493 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 158 204.00 | | 1 748 964.00 | 14 158 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 929.00 | 14 839 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067 929.00 | 14 839 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 158 204.00 | | 1 748 964.00 | 14 158 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 539 631.00 | 1 301 686.00 | 1 049 415.00 | 10 539 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 539 631.00 | 1 301 686.00 | 1 049 415.00 | 10 539 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 48 000.00 | 150 000.00 | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 245 249.00 | 46 180.00 | 23 876.00 | 245 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 249.00 | 46 180.00 | 23 876.00 | 245 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 249.00 | 94 180.00 | 173 876.00 | 455 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 180.00 | 23 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 008.00 | 840 008.00 | | 840 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 298.00 | 273 298.00 | | 273 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 206.00 | 226 206.00 | | 226 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 087.00 | 168 087.00 | | 168 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 721.00 | 2 274 721.00 | | 2 274 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 623.00 | | 377 623.00 | 377 623.00 |
VB T. V. A. | 144 916.00 | 144 916.00 | | 144 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 939.00 | 307 361.00 | 775 578.00 | 1 082 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 324.00 | | | 305 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 468.00 | 2 473 845.00 | 377 623.00 | 2 851 468.00 |
VW T.V.A. | 515 296.00 | 515 296.00 | | 515 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 608.00 | 2 481 030.00 | 775 578.00 | 3 256 608.00 |