| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 805.00 | 5 907.00 | 43 898.00 | 49 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 055 205.00 | 7 660 329.00 | 1 394 877.00 | 9 055 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273 679.00 | 1 842 866.00 | 430 813.00 | 2 273 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 386 355.00 | 9 509 102.00 | 1 877 253.00 | 11 386 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 176.00 | 303 979.00 | 2 152 196.00 | 2 456 176.00 |
BZ Autres créances | 417 120.00 | | 417 120.00 | 417 120.00 |
CF Disponibilités | 1 103 750.00 | | 1 103 750.00 | 1 103 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 546.00 | 303 979.00 | 3 727 567.00 | 4 031 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 417 901.00 | 9 813 081.00 | 5 604 820.00 | 15 417 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 884.00 | | | 389 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 800.00 | 1 443 800.00 | | 1 443 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 892.00 | 1 816 190.00 | | 1 402 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 941.00 | -113 298.00 | | 279 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 633.00 | 3 201 692.00 | | 3 181 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 945.00 | 764 603.00 | | 386 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 626.00 | 986 214.00 | | 922 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 594.00 | 943 237.00 | | 1 043 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 45 000.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 60 422.00 | 40 489.00 | | 60 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 423 187.00 | 2 786 932.00 | | 2 423 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 820.00 | 5 988 624.00 | | 5 604 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 902.00 | 2 400 620.00 | | 2 355 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 569 125.00 | 74 149.00 | 8 643 274.00 | 8 569 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 569 125.00 | 74 149.00 | 8 643 274.00 | 8 569 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 705 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 345.00 | |
GE Autres charges | | | 40 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 651 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 648.00 | 14 055.00 | | 18 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 513.00 | 70 882.00 | | 63 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 500.00 | 81 216.00 | | 132 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 013.00 | 172 098.00 | | 196 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 995.00 | 10 559.00 | | 33 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 995.00 | 22 940.00 | | 33 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 018.00 | 149 158.00 | | 162 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 066.00 | -75 404.00 | | -71 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 901 399.00 | 8 014 302.00 | | 8 901 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621 458.00 | 8 127 600.00 | | 8 621 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 941.00 | -113 298.00 | | 279 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 957 620.00 | | 728 736.00 | 10 957 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 11 386 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 11 378 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 949 954.00 | | 728 736.00 | 10 949 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 642 709.00 | 1 166 393.00 | 300 000.00 | 8 642 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 642 709.00 | 1 166 393.00 | 300 000.00 | 8 642 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 098.00 | 43 345.00 | 43 464.00 | 304 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 098.00 | 43 345.00 | 43 464.00 | 304 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 098.00 | 43 345.00 | 43 464.00 | 304 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 345.00 | 43 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 626.00 | 922 626.00 | | 922 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 365.00 | 193 365.00 | | 193 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 869.00 | 180 869.00 | | 180 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 292.00 | | | 2 066 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 884.00 | | | 389 884.00 |
VB T. V. A. | 168 026.00 | | | 168 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 945.00 | 319 660.00 | 67 285.00 | 386 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 246.00 | | | 377 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 625.00 | | | 156 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 295.00 | 173 295.00 | | 173 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 462.00 | 2 537 912.00 | 397 550.00 | 2 935 462.00 |
VW T.V.A. | 496 065.00 | 496 065.00 | | 496 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 187.00 | 2 355 902.00 | 67 285.00 | 2 423 187.00 |