| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 805.00 | 29 505.00 | 20 300.00 | 49 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 932 148.00 | 9 420 838.00 | 2 511 310.00 | 11 932 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856 215.00 | 1 872 396.00 | 983 819.00 | 2 856 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 838 168.00 | 11 322 739.00 | 3 515 429.00 | 14 838 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 980.00 | 223 065.00 | 2 232 915.00 | 2 455 980.00 |
BZ Autres créances | 162 657.00 | | 162 657.00 | 162 657.00 |
CF Disponibilités | 1 900 163.00 | | 1 900 163.00 | 1 900 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 550.00 | 223 065.00 | 4 331 485.00 | 4 554 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 392 717.00 | 11 545 803.00 | 7 846 914.00 | 19 392 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 800.00 | 1 443 800.00 | | 1 443 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 636 232.00 | 2 342 480.00 | | 2 636 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 483.00 | 493 752.00 | | 667 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 802 515.00 | 4 335 032.00 | | 4 802 515.00 |
DP Provisions pour risques | 44 900.00 | 108 000.00 | | 44 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 900.00 | 108 000.00 | | 44 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 766.00 | 1 082 939.00 | | 775 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 139.00 | 840 008.00 | | 978 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 210.00 | 1 254 133.00 | | 1 151 210.00 |
EA Autres dettes | 28 033.00 | 64 303.00 | | 28 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 350.00 | 15 225.00 | | 66 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 499.00 | 3 256 608.00 | | 2 999 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 914.00 | 7 699 640.00 | | 7 846 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 804.00 | 2 481 030.00 | | 2 532 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 223 741.00 | 218 674.00 | 9 442 415.00 | 9 223 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 223 741.00 | 218 674.00 | 9 442 415.00 | 9 223 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 526 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 145.00 | |
GE Autres charges | | | 35 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 048 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 858.00 | 20 085.00 | | 20 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 330.00 | 524 527.00 | | 469 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 100.00 | 150 000.00 | | 63 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 288.00 | 694 612.00 | | 553 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104.00 | 3 922.00 | | 4 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 573.00 | 18 513.00 | | 115 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 678.00 | 70 435.00 | | 119 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 610.00 | 624 176.00 | | 433 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 325.00 | 168 087.00 | | 238 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 079 754.00 | 8 847 112.00 | | 10 079 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412 271.00 | 8 353 360.00 | | 9 412 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 483.00 | 493 752.00 | | 667 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 839 239.00 | | 997 348.00 | 14 839 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998 420.00 | 14 838 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998 420.00 | 14 838 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 839 239.00 | | 997 348.00 | 14 839 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 791 903.00 | 1 413 681.00 | 882 847.00 | 10 791 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 791 903.00 | 1 413 681.00 | 882 847.00 | 10 791 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | | 63 100.00 | 108 000.00 |
6T Sur comptes clients | 267 553.00 | 13 145.00 | 57 633.00 | 267 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 553.00 | 13 145.00 | 57 633.00 | 267 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 553.00 | 13 145.00 | 120 733.00 | 375 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 145.00 | 57 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 139.00 | 978 139.00 | | 978 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 453.00 | 269 453.00 | | 269 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 590.00 | 223 590.00 | | 223 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 242.00 | 79 242.00 | | 79 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 836.00 | 2 145 836.00 | | 2 145 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 144.00 | | 310 144.00 | 310 144.00 |
VB T. V. A. | 161 453.00 | 161 453.00 | | 161 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 766.00 | 309 071.00 | 466 695.00 | 775 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 098.00 | | | 307 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 388.00 | 2 344 244.00 | 310 144.00 | 2 654 388.00 |
VW T.V.A. | 516 308.00 | 516 308.00 | | 516 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 499.00 | 2 532 804.00 | 466 695.00 | 2 999 499.00 |