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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 565.00 | 21 169.00 | 3 396.00 | 24 565.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 3 653 331.00 | 2 002 906.00 | 1 650 425.00 | 3 653 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 284.00 | 37 653.00 | 5 631.00 | 43 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 391.00 | 138 407.00 | 55 984.00 | 194 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 997.00 | 2 200 136.00 | 2 420 861.00 | 4 620 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BT Marchandises | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BZ Autres créances | 1 017 902.00 | | 1 017 902.00 | 1 017 902.00 |
CF Disponibilités | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 578.00 | | 1 068 578.00 | 1 068 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 574.00 | 2 200 136.00 | 3 489 439.00 | 5 689 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 327.00 | 518 327.00 | | 518 327.00 |
DG Autres réserves | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DH Report à nouveau | -30 888.00 | -112 753.00 | | -30 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 718.00 | 81 865.00 | | 20 718.00 |
DK Provisions réglementées | 452 555.00 | 433 841.00 | | 452 555.00 |
DL TOTAL (I) | 983 241.00 | 943 808.00 | | 983 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 063.00 | 1 300 830.00 | | 1 267 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 815.00 | 843 524.00 | | 826 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 763.00 | 31 669.00 | | 15 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 488.00 | 153 588.00 | | 240 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 258.00 | 74 045.00 | | 91 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EA Autres dettes | 63 667.00 | 65 000.00 | | 63 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 198.00 | 2 468 657.00 | | 2 506 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 439.00 | 3 412 465.00 | | 3 489 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
FG Production vendue services | 1 390 323.00 | | 1 390 323.00 | 1 390 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 683.00 | | 1 495 683.00 | 1 495 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 343.00 | 15 284.00 | | 3 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | 15 284.00 | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | 44 714.00 | | 4 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 886.00 | 63 429.00 | | 22 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 542.00 | -48 145.00 | | -19 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 040.00 | 1 602 579.00 | | 1 499 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 323.00 | 1 520 713.00 | | 1 478 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 718.00 | 81 865.00 | | 20 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 457.00 | | | 4 556 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 620 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 121 145.00 | | | 4 121 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 010.00 | 218 126.00 | | 1 982 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 384.00 | 5 786.00 | | 15 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 626.00 | 212 340.00 | | 1 966 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 433 841.00 | 18 715.00 | | 433 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 841.00 | 18 715.00 | | 433 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 488.00 | 240 488.00 | | 240 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 171.00 | 888 171.00 | | 888 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 402.00 | 119 214.00 | 512 936.00 | 1 195 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 912.00 | 1 035 940.00 | 972.00 | 1 036 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 434.00 | 1 414 246.00 | 512 936.00 | 2 490 434.00 |