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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 4 548 689.00 | 2 335 003.00 | 2 213 686.00 | 4 548 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 280.00 | 80 417.00 | 95 863.00 | 176 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 260 530.00 | | 6 260 530.00 | 6 260 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 737 729.00 | 2 468 596.00 | 9 269 133.00 | 11 737 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 608.00 | 6 937.00 | 1 671.00 | 8 608.00 |
BZ Autres créances | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
CF Disponibilités | 394 136.00 | | 394 136.00 | 394 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 487.00 | 6 937.00 | 522 551.00 | 529 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 293 466.00 | 2 475 532.00 | 9 817 934.00 | 12 293 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 327.00 | 518 327.00 | | 518 327.00 |
DG Autres réserves | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DH Report à nouveau | -923 049.00 | -799 941.00 | | -923 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 167.00 | -123 108.00 | | -526 167.00 |
DK Provisions réglementées | 337 483.00 | 368 675.00 | | 337 483.00 |
DL TOTAL (I) | -570 877.00 | -13 518.00 | | -570 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 464 675.00 | 7 059 240.00 | | 7 464 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 074.00 | 2 407 194.00 | | 2 543 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 830.00 | 36 068.00 | | 27 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 478.00 | 147 609.00 | | 167 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 335.00 | 68 690.00 | | 100 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 691.00 | 102 612.00 | | 30 691.00 |
EA Autres dettes | 54 728.00 | 68 017.00 | | 54 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 388 811.00 | 9 889 429.00 | | 10 388 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 817 934.00 | 9 891 910.00 | | 9 817 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 543 074.00 | | | 2 543 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
FG Production vendue services | 558 116.00 | | 558 116.00 | 558 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 518.00 | | 603 518.00 | 603 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 192.00 | 39 192.00 | | 47 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 192.00 | 40 273.00 | | 47 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 024.00 | 76 399.00 | | 26 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | 17 750.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 774.00 | 94 149.00 | | 27 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 418.00 | -53 875.00 | | 19 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -911.00 | -923.00 | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 019.00 | 1 704 696.00 | | 742 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 186.00 | 1 827 804.00 | | 1 268 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 167.00 | -123 108.00 | | -526 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 638 741.00 | | 131 942.00 | 11 638 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 288.00 | | 500.00 | 464 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975 299.00 | | 58 232.00 | 4 975 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199 154.00 | | 73 210.00 | 6 199 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 671.00 | 297 919.00 | 3 994.00 | 2 174 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 676.00 | 500.00 | | 52 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 995.00 | 297 419.00 | 3 994.00 | 2 121 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 675.00 | | 31 192.00 | 368 675.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 477.00 | | 541.00 | 7 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 477.00 | | 541.00 | 7 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 152.00 | | 47 733.00 | 392 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 478.00 | 167 478.00 | | 167 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 260 530.00 | | 6 260 530.00 | 6 260 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
VB T. V. A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VC Groupe et associés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 526.00 | 147 526.00 | | 147 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 317 149.00 | 96 205.00 | 1 894 623.00 | 7 317 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 543 074.00 | | | 2 543 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VP Divers | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 853.00 | 126 798.00 | 6 270 055.00 | 6 396 853.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 360 981.00 | 596 963.00 | 1 894 623.00 | 10 360 981.00 |