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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 3 831 631.00 | 2 356 700.00 | 1 474 930.00 | 3 831 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 014.00 | 113 846.00 | 31 168.00 | 145 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 723 923.00 | | 723 923.00 | 723 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 947 058.00 | | 5 947 058.00 | 5 947 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 389 158.00 | 2 514 222.00 | 8 874 936.00 | 11 389 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
BZ Autres créances | 341 707.00 | | 341 707.00 | 341 707.00 |
CF Disponibilités | 456 173.00 | | 456 173.00 | 456 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 197.00 | | 879 197.00 | 879 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 299 856.00 | 2 514 222.00 | 9 785 634.00 | 12 299 856.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 326.00 | 518 326.00 | | 518 326.00 |
DG Autres réserves | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DH Report à nouveau | -302 095.00 | -10 170.00 | | -302 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 727.00 | -291 925.00 | | -273 727.00 |
DK Provisions réglementées | 431 058.00 | 462 250.00 | | 431 058.00 |
DL TOTAL (I) | 396 091.00 | 701 010.00 | | 396 091.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 898 846.00 | 6 700 522.00 | | 6 898 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 450.00 | 1 275 221.00 | | 1 771 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 588.00 | 6 917.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 432.00 | 130 565.00 | | 279 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 745.00 | 72 065.00 | | 93 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 983.00 | 4 186.00 | | 322 983.00 |
EA Autres dettes | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 381 542.00 | 8 189 479.00 | | 9 381 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 785 634.00 | 8 890 490.00 | | 9 785 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 945.00 | 413 356.00 | | 1 065 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
FG Production vendue services | 1 127 856.00 | | 1 127 856.00 | 1 127 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 533.00 | | 1 170 533.00 | 1 170 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 415.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | 83.00 | | 1 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 192.00 | 35 000.00 | | 31 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 118.00 | 35 083.00 | | 33 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 424.00 | 215 899.00 | | 131 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 750.00 | 11 445.00 | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 174.00 | 227 344.00 | | 141 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 055.00 | -192 261.00 | | -108 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | -150.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 683.00 | 1 243 338.00 | | 1 322 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 410.00 | 1 535 264.00 | | 1 596 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 727.00 | -291 925.00 | | -273 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 514 769.00 | | 1 034 959.00 | 10 514 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 489.00 | 157 080.00 | 11 389 159.00 | 3 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489.00 | 157 080.00 | 4 974 978.00 | 3 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 288.00 | | | 455 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 197.00 | | 918 350.00 | 4 217 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842 284.00 | | 116 609.00 | 5 842 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 887.00 | 236 415.00 | 157 080.00 | 2 434 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 490.00 | 11 185.00 | -1.00 | 32 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 397.00 | 225 230.00 | 157 080.00 | 2 402 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 251.00 | | 31 192.00 | 462 251.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 462 251.00 | 8 000.00 | 31 192.00 | 462 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 31 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 433.00 | 279 433.00 | | 279 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 984.00 | 322 984.00 | | 322 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 947 059.00 | | | 5 947 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
VB T. V. A. | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
VC Groupe et associés | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 859 371.00 | 315 226.00 | 1 287 776.00 | 6 859 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 451.00 | | | 1 771 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 907.00 | | | 345 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 535.00 | | | 150 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 887.00 | | | 238 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 055.00 | 409 315.00 | 5 961 740.00 | 6 371 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 374 953.00 | 1 059 357.00 | 1 287 776.00 | 9 374 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |