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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 4 508 969.00 | 2 064 848.00 | 2 444 121.00 | 4 508 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 962.00 | 57 148.00 | 105 814.00 | 162 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 187 320.00 | | 6 187 320.00 | 6 187 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 638 741.00 | 2 174 671.00 | 9 464 070.00 | 11 638 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 147.00 | 7 477.00 | 24 670.00 | 32 147.00 |
BZ Autres créances | 137 329.00 | | 137 329.00 | 137 329.00 |
CF Disponibilités | 222 875.00 | | 222 875.00 | 222 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 318.00 | 7 477.00 | 399 840.00 | 407 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 074 059.00 | 2 182 148.00 | 9 891 910.00 | 12 074 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 327.00 | 518 327.00 | | 518 327.00 |
DG Autres réserves | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DH Report à nouveau | -799 941.00 | -575 823.00 | | -799 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 108.00 | -224 118.00 | | -123 108.00 |
DK Provisions réglementées | 368 675.00 | 399 867.00 | | 368 675.00 |
DL TOTAL (I) | -13 518.00 | 140 782.00 | | -13 518.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 059 240.00 | 7 441 602.00 | | 7 059 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 194.00 | 1 966 386.00 | | 2 407 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 068.00 | 1 956.00 | | 36 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 609.00 | 410 579.00 | | 147 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 690.00 | 78 713.00 | | 68 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 612.00 | 31 403.00 | | 102 612.00 |
EA Autres dettes | 68 017.00 | 8 660.00 | | 68 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 889 429.00 | 9 939 300.00 | | 9 889 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 891 910.00 | 10 088 082.00 | | 9 891 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 348.00 | 955 064.00 | | 810 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
FG Production vendue services | 1 403 440.00 | | 1 403 440.00 | 1 403 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 090.00 | | 1 543 090.00 | 1 543 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 477.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 192.00 | 31 192.00 | | 39 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 273.00 | 31 192.00 | | 40 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 399.00 | 22 896.00 | | 76 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 750.00 | 1 750.00 | | 17 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 149.00 | 71 853.00 | | 94 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 875.00 | -40 661.00 | | -53 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -923.00 | -168.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 696.00 | 1 464 085.00 | | 1 704 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 804.00 | 1 688 203.00 | | 1 827 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 108.00 | -224 118.00 | | -123 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 430 548.00 | | 571 853.00 | 11 430 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 817.00 | | 6 199 154.00 | 180 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 330.00 | 18 329.00 | 11 638 741.00 | 345 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 513.00 | 18 330.00 | 4 975 299.00 | 164 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 288.00 | | | 464 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 888 426.00 | | 269 716.00 | 4 888 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077 834.00 | | 302 137.00 | 6 077 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 701.00 | 298 300.00 | 18 330.00 | 1 894 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 263.00 | 4 413.00 | | 48 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 439.00 | 293 887.00 | 18 330.00 | 1 846 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 867.00 | | 31 192.00 | 399 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 16 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 407 867.00 | 23 477.00 | 39 192.00 | 407 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 39 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 609.00 | 147 609.00 | | 147 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 612.00 | 102 612.00 | | 102 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 187 320.00 | | 6 187 320.00 | 6 187 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VC Groupe et associés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 017 850.00 | 345 963.00 | 1 471 527.00 | 7 017 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 194.00 | | | 2 407 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 982.00 | | | 325 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 044.00 | 130 044.00 | | 130 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 734.00 | 175 294.00 | 6 197 440.00 | 6 372 734.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 853 361.00 | 774 280.00 | 1 471 527.00 | 9 853 361.00 |