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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 676.00 | 48 263.00 | 4 413.00 | 52 676.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 4 416 749.00 | 1 811 628.00 | 2 605 122.00 | 4 416 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 505.00 | 34 811.00 | 114 694.00 | 149 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 066 000.00 | | 6 066 000.00 | 6 066 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 430 548.00 | 1 894 701.00 | 9 535 847.00 | 11 430 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
BZ Autres créances | 383 101.00 | | 383 101.00 | 383 101.00 |
CF Disponibilités | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 485.00 | | 522 485.00 | 522 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 982 783.00 | 1 894 701.00 | 10 088 082.00 | 11 982 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 327.00 | 518 327.00 | | 518 327.00 |
DG Autres réserves | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DH Report à nouveau | -575 823.00 | -302 096.00 | | -575 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 118.00 | -273 727.00 | | -224 118.00 |
DK Provisions réglementées | 399 867.00 | 431 059.00 | | 399 867.00 |
DL TOTAL (I) | 140 782.00 | 396 092.00 | | 140 782.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 441 602.00 | 6 898 847.00 | | 7 441 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 386.00 | 1 771 451.00 | | 1 966 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | 6 589.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 579.00 | 279 433.00 | | 410 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 713.00 | 93 746.00 | | 78 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 403.00 | 322 984.00 | | 31 403.00 |
EA Autres dettes | 8 660.00 | 8 494.00 | | 8 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 939 300.00 | 9 381 542.00 | | 9 939 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 088 082.00 | 9 785 634.00 | | 10 088 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 064.00 | 1 065 946.00 | | 955 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
FG Production vendue services | 1 243 351.00 | | 1 243 351.00 | 1 243 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 101.00 | | 1 313 101.00 | 1 313 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 130.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 926.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 192.00 | 33 118.00 | | 31 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 896.00 | 131 424.00 | | 22 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | 9 750.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 853.00 | 141 174.00 | | 71 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 661.00 | -108 056.00 | | -40 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | -162.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 085.00 | 1 322 683.00 | | 1 464 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 203.00 | 1 596 410.00 | | 1 688 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 118.00 | -273 727.00 | | -224 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 389 159.00 | | 2 766 173.00 | 11 389 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 271.00 | 6 077 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 573 654.00 | 1 151 130.00 | 11 430 548.00 | 1 573 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 654.00 | 973 859.00 | 4 888 426.00 | 1 573 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 288.00 | | 9 000.00 | 455 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974 978.00 | | 2 460 960.00 | 4 974 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958 893.00 | | 296 212.00 | 5 958 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 222.00 | 307 130.00 | 926 651.00 | 2 514 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 676.00 | 4 587.00 | | 43 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 547.00 | 302 543.00 | 926 651.00 | 2 470 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 059.00 | | 31 192.00 | 431 059.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 059.00 | | 31 192.00 | 439 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 579.00 | 410 579.00 | | 410 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 066 000.00 | | 6 066 000.00 | 6 066 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
VB T. V. A. | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
VC Groupe et associés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 343 832.00 | 325 982.00 | 1 436 025.00 | 7 343 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 966 386.00 | | | 1 966 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 093.00 | | | 791 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 633.00 | | | 306 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 474.00 | 310 474.00 | | 310 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 258.00 | 505 258.00 | 6 066 000.00 | 6 571 258.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 937 343.00 | 953 107.00 | 1 436 025.00 | 9 937 343.00 |