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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 4 555 867.00 | 2 598 254.00 | 1 957 613.00 | 4 555 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 060.00 | 102 755.00 | 74 305.00 | 177 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 333 778.00 | | 6 333 778.00 | 6 333 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 824 009.00 | 2 754 184.00 | 9 069 826.00 | 11 824 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 908.00 | 6 937.00 | 10 972.00 | 17 908.00 |
BZ Autres créances | 106 877.00 | | 106 877.00 | 106 877.00 |
CF Disponibilités | 715 199.00 | | 715 199.00 | 715 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 478.00 | 6 937.00 | 847 541.00 | 854 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 702 987.00 | 2 761 120.00 | 9 941 867.00 | 12 702 987.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 327.00 | 518 327.00 | | 518 327.00 |
DG Autres réserves | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 215.00 | -923 049.00 | | -1 449 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 945.00 | -526 167.00 | | -465 945.00 |
DK Provisions réglementées | 306 292.00 | 337 483.00 | | 306 292.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 013.00 | -570 877.00 | | -1 068 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 751 530.00 | 7 464 675.00 | | 7 751 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 373.00 | 2 543 074.00 | | 2 803 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 163.00 | 27 830.00 | | 28 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 312.00 | 167 478.00 | | 322 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 622.00 | 100 335.00 | | 61 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 425.00 | 30 691.00 | | 1 425.00 |
EA Autres dettes | 41 455.00 | 54 728.00 | | 41 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 009 879.00 | 10 388 811.00 | | 11 009 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 941 867.00 | 9 817 934.00 | | 9 941 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 730.00 | | | 3 536 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 698 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 588.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 191.00 | 47 192.00 | | 31 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 633.00 | 47 192.00 | | 33 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | 26 024.00 | | 1 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 27 774.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 069.00 | 19 418.00 | | 30 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -644.00 | -911.00 | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 799.00 | 742 019.00 | | 929 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 743.00 | 1 268 186.00 | | 1 395 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 945.00 | -526 167.00 | | -465 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 737 729.00 | | 87 480.00 | 11 737 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 11 824 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 5 013 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 788.00 | | | 464 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 576.00 | | 14 231.00 | 5 000 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272 365.00 | | 73 248.00 | 6 272 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 596.00 | 285 588.00 | | 2 468 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 420.00 | 285 588.00 | | 2 415 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 337 483.00 | | 31 191.00 | 337 483.00 |
6T Sur comptes clients | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 419.00 | | 31 191.00 | 344 419.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 312.00 | 322 312.00 | | 322 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 333 778.00 | | 6 333 778.00 | 6 333 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
VB T. V. A. | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VC Groupe et associés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 389.00 | 276 389.00 | | 276 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 475 141.00 | 1 992.00 | 1 518 577.00 | 7 475 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 803 373.00 | 2 803 373.00 | | 2 803 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VP Divers | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 474 030.00 | 130 726.00 | 6 343 304.00 | 6 474 030.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 009 879.00 | 3 536 730.00 | 1 518 577.00 | 11 009 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |