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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 522.00 | 7 376.00 | 1 146.00 | 8 522.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 459 883.00 | 255 822.00 | 204 060.00 | 459 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 315.00 | 69 000.00 | 3 315.00 | 72 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 427.00 | 141 229.00 | 1 198.00 | 142 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 832.00 | 473 428.00 | 261 404.00 | 734 832.00 |
BN En cours de production de biens | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BT Marchandises | 80 445.00 | 5 314.00 | 75 131.00 | 80 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 430.00 | 6 164.00 | 193 266.00 | 199 430.00 |
BZ Autres créances | 183 418.00 | | 183 418.00 | 183 418.00 |
CF Disponibilités | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 963.00 | 11 478.00 | 511 485.00 | 522 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 795.00 | 484 906.00 | 772 889.00 | 1 257 795.00 |
CU Autres participations | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 299 550.00 | | | 299 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
DL TOTAL (I) | 487 781.00 | | | 487 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 770.00 | | | 93 770.00 |
EA Autres dettes | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 108.00 | | | 285 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 889.00 | | | 772 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 108.00 | | | 285 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 533.00 | | 556 533.00 | 556 533.00 |
FG Production vendue services | 251 556.00 | | 251 556.00 | 251 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 089.00 | | 808 089.00 | 808 089.00 |
FM Production stockée | | | -2 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 375.00 | | | 837 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 644.00 | | | 731 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 386.00 | | 1 594.00 | 735 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 734 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 674 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 742.00 | | 514.00 | 53 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 704.00 | | 1 080.00 | 675 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 772.00 | 23 814.00 | 2 159.00 | 451 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | 1 223.00 | | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 619.00 | 22 591.00 | 2 159.00 | 445 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 413.00 | 26 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 006.00 | 106 006.00 | | 106 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
UX Autres créances clients | 192 134.00 | | | 192 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VB T. V. A. | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VC Groupe et associés | 159 507.00 | | | 159 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VI Groupe et associés | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 727.00 | 391 432.00 | 7 295.00 | 398 727.00 |
VW T.V.A. | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 107.00 | 285 107.00 | | 285 107.00 |