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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 5 635.00 | 748.00 | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 464 641.00 | 293 865.00 | 170 776.00 | 464 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 099.00 | 51 609.00 | 1 490.00 | 53 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 810.00 | 140 462.00 | 8 348.00 | 148 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 640.00 | 491 571.00 | 233 068.00 | 724 640.00 |
BT Marchandises | 74 254.00 | 462.00 | 73 792.00 | 74 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 481.00 | 10 306.00 | 159 175.00 | 169 481.00 |
BZ Autres créances | 174 325.00 | | 174 325.00 | 174 325.00 |
CF Disponibilités | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 170.00 | 10 768.00 | 468 402.00 | 479 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 810.00 | 502 339.00 | 701 471.00 | 1 203 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
CU Autres participations | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 308 046.00 | | | 308 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
DL TOTAL (I) | 466 163.00 | | | 466 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 553.00 | | | 115 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
EA Autres dettes | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 308.00 | | | 235 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 471.00 | | | 701 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 808.00 | | | 234 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 208.00 | | 536 208.00 | 536 208.00 |
FG Production vendue services | 285 758.00 | | 285 758.00 | 285 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 966.00 | | 821 966.00 | 821 966.00 |
FM Production stockée | | | -3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 259.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 763.00 | | | 823 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 147.00 | | | 748 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 937.00 | | 8 236.00 | 720 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 534.00 | 724 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 534.00 | 666 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 362.00 | | 756.00 | 51 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 616.00 | | 7 468.00 | 663 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | 12.00 | 5 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 825.00 | 25 280.00 | 4 534.00 | 470 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 447.00 | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 637.00 | 24 833.00 | 4 534.00 | 465 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 462.00 | | | 462.00 |
6T Sur comptes clients | 3 047.00 | 7 258.00 | | 3 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509.00 | 7 258.00 | | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509.00 | 7 258.00 | | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 157 206.00 | 157 206.00 | | 157 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
VB T. V. A. | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VC Groupe et associés | 135 371.00 | 135 371.00 | | 135 371.00 |
VI Groupe et associés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 997.00 | 345 722.00 | 12 274.00 | 357 997.00 |
VW T.V.A. | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 807.00 | 234 807.00 | | 234 807.00 |