| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 3 190.00 | 446.00 | 3 636.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 463 518.00 | 325 366.00 | 138 151.00 | 463 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 126.00 | 49 298.00 | 2 828.00 | 52 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 904.00 | 125 999.00 | 5 905.00 | 131 904.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 904.00 | 503 854.00 | 212 050.00 | 715 904.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 93 735.00 | 462.00 | 93 273.00 | 93 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 635.00 | 24 406.00 | 153 228.00 | 177 635.00 |
BZ Autres créances | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CF Disponibilités | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 850.00 | 24 868.00 | 412 981.00 | 437 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 753.00 | 528 722.00 | 625 031.00 | 1 153 753.00 |
CU Autres participations | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 266 536.00 | | | 266 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
DL TOTAL (I) | 421 182.00 | | | 421 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
EA Autres dettes | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 849.00 | | | 203 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 031.00 | | | 625 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 340.00 | | | 195 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 527.00 | | 550 527.00 | 550 527.00 |
FG Production vendue services | 284 843.00 | | 284 843.00 | 284 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 370.00 | | 835 370.00 | 835 370.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 934.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 383.00 | | | 849 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 237.00 | | | 777 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 980.00 | | 13 000.00 | 710 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 076.00 | 715 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 222.00 | 49 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 853.00 | 660 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 401.00 | | 13 000.00 | 654 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 694.00 | 20 235.00 | 8 076.00 | 491 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 261.00 | 151.00 | 1 222.00 | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 432.00 | 20 084.00 | 6 853.00 | 487 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 145 283.00 | 145 283.00 | | 145 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VC Groupe et associés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VI Groupe et associés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 541.00 | 205 190.00 | 32 351.00 | 237 541.00 |
VW T.V.A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 340.00 | 195 340.00 | | 195 340.00 |