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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 4 262.00 | 597.00 | 4 859.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 464 641.00 | 314 228.00 | 150 413.00 | 464 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 658.00 | 51 609.00 | 4 049.00 | 55 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 102.00 | 121 596.00 | 12 507.00 | 134 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 980.00 | 491 695.00 | 219 285.00 | 710 980.00 |
BT Marchandises | 95 358.00 | 462.00 | 94 896.00 | 95 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 029.00 | 15 472.00 | 210 557.00 | 226 029.00 |
BZ Autres créances | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
CF Disponibilités | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 792.00 | 15 934.00 | 497 858.00 | 513 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 772.00 | 507 629.00 | 717 143.00 | 1 224 772.00 |
CU Autres participations | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 263 663.00 | | | 263 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
DL TOTAL (I) | 469 036.00 | | | 469 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 087.00 | | | 116 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 107.00 | | | 248 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 143.00 | | | 717 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 057.00 | | | 247 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 707.00 | | 561 707.00 | 561 707.00 |
FG Production vendue services | 363 211.00 | | 363 211.00 | 363 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 918.00 | | 924 918.00 | 924 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 876.00 | | | 936 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 002.00 | | | 814 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 639.00 | | 7 794.00 | 724 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 454.00 | 710 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 50 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 929.00 | 654 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 550.00 | | 7 780.00 | 666 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971.00 | | 13.00 | 5 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 571.00 | 21 577.00 | 21 454.00 | 491 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 151.00 | 1 524.00 | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 936.00 | 21 426.00 | 19 929.00 | 485 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 086.00 | 116 086.00 | | 116 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 207 554.00 | 207 554.00 | | 207 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VC Groupe et associés | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
VI Groupe et associés | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 654.00 | 319 180.00 | 18 474.00 | 337 654.00 |
VW T.V.A. | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 057.00 | 247 057.00 | | 247 057.00 |