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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 063.00 | 463.00 | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 335.00 | 3 265.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 479 473.00 | 354 312.00 | 125 161.00 | 479 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 586.00 | 40 548.00 | 14 037.00 | 54 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 362.00 | 66 667.00 | 45 695.00 | 112 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 266.00 | 466 926.00 | 240 339.00 | 707 266.00 |
BN En cours de production de biens | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BT Marchandises | 93 886.00 | | 93 886.00 | 93 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 907.00 | 47 158.00 | 135 749.00 | 182 907.00 |
BZ Autres créances | 260 369.00 | | 260 369.00 | 260 369.00 |
CF Disponibilités | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 034.00 | 47 158.00 | 538 876.00 | 586 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 299.00 | 514 084.00 | 779 215.00 | 1 293 299.00 |
CU Autres participations | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 279 222.00 | | | 279 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 135.00 | | | 171 135.00 |
DL TOTAL (I) | 532 856.00 | | | 532 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 359.00 | | | 246 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 215.00 | | | 779 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 374.00 | | | 171 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 880.00 | | 726 880.00 | 726 880.00 |
FG Production vendue services | 438 673.00 | | 438 673.00 | 438 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 553.00 | | 1 165 553.00 | 1 165 553.00 |
FM Production stockée | | | 23 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 194.00 | |
GE Autres charges | | | 7 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 441.00 | | | 1 206 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 307.00 | | | 1 035 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 135.00 | | | 171 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 127.00 | | 29 196.00 | 769 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 058.00 | 707 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 058.00 | 646 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 282.00 | | 29 196.00 | 708 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 105.00 | 31 879.00 | 91 058.00 | 526 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 1 597.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 304.00 | 30 281.00 | 91 058.00 | 522 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 125 009.00 | 125 009.00 | | 125 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
VB T. V. A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VC Groupe et associés | 235 655.00 | 235 655.00 | | 235 655.00 |
VI Groupe et associés | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 921.00 | 448 921.00 | | 448 921.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 374.00 | 171 374.00 | | 171 374.00 |