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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 627.00 | 5 187.00 | 440.00 | 5 627.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 458 751.00 | 273 599.00 | 185 152.00 | 458 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 521.00 | 50 096.00 | 1 425.00 | 51 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 345.00 | 141 943.00 | 11 401.00 | 153 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 938.00 | 470 825.00 | 250 113.00 | 720 938.00 |
BN En cours de production de biens | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BT Marchandises | 99 503.00 | 462.00 | 99 041.00 | 99 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 088.00 | 3 047.00 | 149 041.00 | 152 088.00 |
BZ Autres créances | 167 096.00 | | 167 096.00 | 167 096.00 |
CF Disponibilités | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 551.00 | 3 509.00 | 493 042.00 | 496 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 488.00 | 474 334.00 | 743 154.00 | 1 217 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
CU Autres participations | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 305 281.00 | | | 305 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
DL TOTAL (I) | 490 546.00 | | | 490 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 608.00 | | | 252 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 154.00 | | | 743 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 608.00 | | | 249 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 682.00 | | 531 682.00 | 531 682.00 |
FG Production vendue services | 256 612.00 | | 256 612.00 | 256 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 294.00 | | 788 294.00 | 788 294.00 |
FM Production stockée | | | -76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 451.00 | | | 804 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 686.00 | | | 701 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 821.00 | | 13 766.00 | 734 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 650.00 | 720 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 895.00 | 51 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 755.00 | 663 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 624.00 | | 13 747.00 | 674 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | 19.00 | 5 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 428.00 | 25 047.00 | 27 650.00 | 473 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 376.00 | 706.00 | 2 895.00 | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 051.00 | 24 341.00 | 24 755.00 | 466 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 313.00 | 462.00 | 5 313.00 | 5 313.00 |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | | 3 116.00 | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 477.00 | 462.00 | 8 430.00 | 11 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 477.00 | 462.00 | 8 430.00 | 11 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | 8 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 148 523.00 | | | 148 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VC Groupe et associés | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
VI Groupe et associés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 810.00 | 330 246.00 | 3 564.00 | 333 810.00 |
VW T.V.A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 607.00 | 249 607.00 | | 249 607.00 |