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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 267.00 | 69 130.00 | 10 137.00 | 79 267.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
AP Constructions | 232 725.00 | 89 978.00 | 142 747.00 | 232 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 496.00 | 747 638.00 | 117 857.00 | 865 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 815.00 | 299 868.00 | 123 947.00 | 423 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 397.00 | 1 206 615.00 | 449 781.00 | 1 656 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 605.00 | | 713 605.00 | 713 605.00 |
BN En cours de production de biens | 603 445.00 | | 603 445.00 | 603 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 007.00 | 48 037.00 | 268 969.00 | 317 007.00 |
BZ Autres créances | 257 388.00 | | 257 388.00 | 257 388.00 |
CF Disponibilités | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 538.00 | 48 037.00 | 2 000 500.00 | 2 048 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 935.00 | 1 254 653.00 | 2 450 282.00 | 3 704 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 875 344.00 | | | 875 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 659.00 | | | -210 659.00 |
DL TOTAL (I) | 815 165.00 | | | 815 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 044.00 | | | 603 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 717.00 | | | 558 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 108.00 | | | 386 108.00 |
EA Autres dettes | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 116.00 | | | 1 635 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 282.00 | | | 2 450 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 894.00 | | | 1 090 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 843.00 | | | 185 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 925.00 | | | 1 632 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 479.00 | | | 1 516 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 964.00 | 88 808.00 | 75 135.00 | 1 192 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 218.00 | 11 913.00 | | 57 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 746.00 | 76 895.00 | 75 135.00 | 1 135 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 718.00 | 558 718.00 | | 558 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 257 389.00 | | | 257 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317 007.00 | | | 317 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 843.00 | 185 843.00 | | 185 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 201.00 | 4 048.00 | 387 726.00 | 417 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 633.00 | | | 180 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 248.00 | | | 118 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 469.00 | 516 539.00 | 111 930.00 | 628 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 117.00 | 1 090 895.00 | 518 794.00 | 1 635 117.00 |