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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 568.00 | 73 238.00 | 5 330.00 | 78 568.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
AP Constructions | 232 725.00 | 102 002.00 | 130 722.00 | 232 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 382.00 | 671 394.00 | 122 987.00 | 794 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 579.00 | 294 869.00 | 94 710.00 | 389 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 348.00 | 1 141 504.00 | 408 843.00 | 1 550 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 139.00 | | 704 139.00 | 704 139.00 |
BN En cours de production de biens | 592 982.00 | | 592 982.00 | 592 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 321.00 | 1 094.00 | 220 227.00 | 221 321.00 |
BZ Autres créances | 455 673.00 | | 455 673.00 | 455 673.00 |
CF Disponibilités | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 739.00 | 1 094.00 | 2 097 645.00 | 2 098 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 088.00 | 1 142 599.00 | 2 506 489.00 | 3 649 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 664 685.00 | | | 664 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 269.00 | | | -208 269.00 |
DL TOTAL (I) | 606 896.00 | | | 606 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 921.00 | | | 779 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 450.00 | | | 667 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 220.00 | | | 452 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 592.00 | | | 1 899 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 489.00 | | | 2 506 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 721.00 | | | 1 525 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 868.00 | | | 360 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 029 970.00 | | 5 029 970.00 | 5 029 970.00 |
FG Production vendue services | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 061 452.00 | | 5 061 452.00 | 5 061 452.00 |
FM Production stockée | | | -9 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 48 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 888.00 | | | 5 148 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357 157.00 | | | 5 357 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 269.00 | | | -208 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 398.00 | | | 1 656 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 819.00 | | | 1 527 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 616.00 | 80 506.00 | 145 617.00 | 1 206 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 131.00 | 4 807.00 | 699.00 | 69 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 485.00 | 75 699.00 | 144 918.00 | 1 137 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 450.00 | 667 450.00 | | 667 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 221 322.00 | | | 221 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 868.00 | 360 868.00 | | 360 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 054.00 | 83 682.00 | 306 796.00 | 419 054.00 |
VP Divers | 455 674.00 | | | 455 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 221.00 | 413 721.00 | 38 500.00 | 452 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 726.00 | 680 583.00 | 63 143.00 | 743 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 593.00 | 1 525 721.00 | 345 296.00 | 1 899 593.00 |