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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 454.00 | 78 606.00 | 848.00 | 79 454.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
AP Constructions | 232 725.00 | 126 052.00 | 106 673.00 | 232 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 967.00 | 668 046.00 | 93 920.00 | 761 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 695.00 | 307 452.00 | 100 243.00 | 407 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BF Prêts | 202 941.00 | | 202 941.00 | 202 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 876.00 | 1 180 157.00 | 559 719.00 | 1 739 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 660.00 | | 505 660.00 | 505 660.00 |
BN En cours de production de biens | 469 644.00 | | 469 644.00 | 469 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 986.00 | 27 165.00 | 151 821.00 | 178 986.00 |
BZ Autres créances | 302 364.00 | | 302 364.00 | 302 364.00 |
CF Disponibilités | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 194.00 | 27 165.00 | 1 560 029.00 | 1 587 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 071.00 | 1 207 322.00 | 2 119 749.00 | 3 327 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 473 996.00 | 456 416.00 | | 473 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 412.00 | 17 579.00 | | 64 412.00 |
DL TOTAL (I) | 688 888.00 | 624 476.00 | | 688 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 172.00 | 691 185.00 | | 639 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 228.00 | 9 525.00 | | 5 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 656.00 | 579 152.00 | | 475 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 803.00 | 438 894.00 | | 310 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 860.00 | 1 718 758.00 | | 1 430 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 749.00 | 2 343 234.00 | | 2 119 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 870.00 | 1 373 857.00 | | 1 225 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 250.00 | 271 277.00 | | 300 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 302 675.00 | 108 762.00 | 5 411 438.00 | 5 302 675.00 |
FG Production vendue services | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 505.00 | 108 762.00 | 5 439 268.00 | 5 330 505.00 |
FM Production stockée | | | -105 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 489.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 26 300.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 26 300.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | -25 550.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713.00 | -950.00 | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 865.00 | 5 399 556.00 | | 5 408 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344 453.00 | 5 381 976.00 | | 5 344 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 412.00 | 17 580.00 | | 64 412.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 631.00 | | 35 221.00 | 1 756 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 203 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 975.00 | 1 739 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 362.00 | 1 408 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 352.00 | | 886.00 | 127 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 207.00 | | 32 326.00 | 1 427 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 072.00 | | 2 009.00 | 202 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 467.00 | 73 337.00 | 49 436.00 | 1 155 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 282.00 | 1 324.00 | | 77 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 185.00 | 72 013.00 | 49 436.00 | 1 078 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 656.00 | 475 656.00 | | 475 656.00 |
UP Prêts | 202 941.00 | 28 800.00 | 174 141.00 | 202 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 178 987.00 | 178 987.00 | | 178 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 250.00 | 300 250.00 | | 300 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 922.00 | 139 161.00 | 187 459.00 | 338 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
VP Divers | 302 365.00 | 302 365.00 | | 302 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 803.00 | 310 803.00 | | 310 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 944.00 | 540 748.00 | 174 195.00 | 714 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 632.00 | 1 225 871.00 | 187 459.00 | 1 425 632.00 |