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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 704.00 | 74 497.00 | 1 207.00 | 75 704.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
AP Constructions | 232 725.00 | 138 077.00 | 94 648.00 | 232 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 845.00 | 627 345.00 | 102 500.00 | 729 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 568.00 | 266 706.00 | 80 862.00 | 347 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BF Prêts | 196 203.00 | | 196 203.00 | 196 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 140.00 | 1 106 625.00 | 530 514.00 | 1 637 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 682.00 | | 240 682.00 | 240 682.00 |
BN En cours de production de biens | 211 805.00 | | 211 805.00 | 211 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 814.00 | | 264 814.00 | 264 814.00 |
BZ Autres créances | 861 344.00 | | 861 344.00 | 861 344.00 |
CF Disponibilités | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 783.00 | | 1 764 783.00 | 1 764 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 923.00 | 1 106 625.00 | 2 295 297.00 | 3 401 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 538 408.00 | | | 538 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
DL TOTAL (I) | 791 558.00 | | | 791 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 197.00 | | | 773 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 054.00 | | | 311 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 632.00 | | | 410 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 738.00 | | | 1 503 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 297.00 | | | 2 295 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 848.00 | | | 1 354 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 246 199.00 | 10 410.00 | 5 256 610.00 | 5 246 199.00 |
FG Production vendue services | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 349.00 | 10 410.00 | 5 275 760.00 | 5 265 349.00 |
FM Production stockée | | | -238 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 766.00 | |
GE Autres charges | | | 27 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 424.00 | | | 5 098 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 754.00 | | | 4 995 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 877.00 | | 156 169.00 | 1 739 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 238.00 | | 4 502.00 | 128 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 170.00 | | 144 929.00 | 1 408 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 468.00 | | 6 738.00 | 203 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 157.00 | 75 767.00 | 149 298.00 | 1 180 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 606.00 | 393.00 | 4 502.00 | 78 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 551.00 | 75 374.00 | 144 796.00 | 1 101 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 055.00 | 311 055.00 | | 311 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 633.00 | 410 633.00 | | 410 633.00 |
UP Prêts | 196 204.00 | 101 532.00 | 94 672.00 | 196 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 264 815.00 | 264 815.00 | | 264 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 198.00 | 633 161.00 | 135 927.00 | 773 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 344.00 | 861 344.00 | | 861 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 121.00 | 1 264 395.00 | 94 726.00 | 1 359 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 885.00 | 1 354 848.00 | 135 927.00 | 1 494 885.00 |