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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 568.00 | 77 282.00 | 1 286.00 | 78 568.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
AP Constructions | 232 725.00 | 114 027.00 | 118 698.00 | 232 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 900.00 | 669 546.00 | 128 353.00 | 797 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 798.00 | 294 610.00 | 96 188.00 | 390 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BF Prêts | 201 545.00 | | 201 545.00 | 201 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 631.00 | 1 155 467.00 | 601 164.00 | 1 756 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 016.00 | | 701 016.00 | 701 016.00 |
BN En cours de production de biens | 557 851.00 | 68 742.00 | 489 109.00 | 557 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 652.00 | 27 165.00 | 77 487.00 | 104 652.00 |
BZ Autres créances | 345 377.00 | | 345 377.00 | 345 377.00 |
CF Disponibilités | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 977.00 | 95 907.00 | 1 742 070.00 | 1 837 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 608.00 | 1 251 374.00 | 2 343 234.00 | 3 594 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 456 416.00 | 664 685.00 | | 456 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 579.00 | -208 269.00 | | 17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 624 476.00 | 606 896.00 | | 624 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 185.00 | 779 921.00 | | 691 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 152.00 | 667 450.00 | | 579 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 894.00 | 452 220.00 | | 438 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 758.00 | 1 899 592.00 | | 1 718 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 234.00 | 2 506 489.00 | | 2 343 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 857.00 | 1 525 721.00 | | 1 373 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 277.00 | 360 868.00 | | 271 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 311 432.00 | | 5 311 432.00 | 5 311 432.00 |
FG Production vendue services | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351 679.00 | | 5 351 679.00 | 5 351 679.00 |
FM Production stockée | | | -2 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 098.00 | 4 702.00 | | 14 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | 454.00 | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 16 764.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 16 764.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 300.00 | 9 179.00 | | 26 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 300.00 | 13 657.00 | | 26 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 550.00 | 3 106.00 | | -25 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -950.00 | | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 555.00 | 5 148 888.00 | | 5 399 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 975.00 | 5 357 157.00 | | 5 381 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 579.00 | -208 269.00 | | 17 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 987.00 | 52 565.00 | | 127 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 970.00 | 37 110.00 | | 78 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 350.00 | 270 819.00 | | 1 550 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 537.00 | 1 756 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 537.00 | 1 427 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 353.00 | | | 127 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 470.00 | 69 274.00 | | 1 422 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | 201 545.00 | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 505.00 | 78 499.00 | 64 537.00 | 1 141 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 238.00 | 4 044.00 | | 73 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 267.00 | 74 455.00 | 64 537.00 | 1 068 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 153.00 | 579 153.00 | | 579 153.00 |
UP Prêts | 201 545.00 | 22 820.00 | 178 725.00 | 201 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 104 652.00 | 72 054.00 | 32 598.00 | 104 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 277.00 | 271 277.00 | | 271 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 909.00 | 84 534.00 | 306 800.00 | 419 909.00 |
VP Divers | 345 378.00 | 289 485.00 | 55 893.00 | 345 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 894.00 | 438 894.00 | | 438 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 893.00 | 424 622.00 | 267 270.00 | 691 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 233.00 | 1 373 858.00 | 306 800.00 | 1 709 233.00 |