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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 999.00 | 17 674.00 | 8 324.00 | 25 999.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
AP Constructions | 232 725.00 | 162 126.00 | 70 599.00 | 232 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 221.00 | 485 499.00 | 228 721.00 | 714 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 213.00 | 310 459.00 | 64 754.00 | 375 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 267.00 | 975 760.00 | 427 507.00 | 1 403 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 030.00 | | 420 030.00 | 420 030.00 |
BN En cours de production de biens | 226 875.00 | | 226 875.00 | 226 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 315.00 | | 143 315.00 | 143 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 806.00 | | 1 185 806.00 | 1 185 806.00 |
BZ Autres créances | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
CF Disponibilités | 783 694.00 | | 783 694.00 | 783 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 493.00 | | 303 493.00 | 303 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 011.00 | | 3 127 011.00 | 3 127 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 279.00 | 975 760.00 | 3 554 519.00 | 4 530 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 1 030 194.00 | | | 1 030 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 984.00 | | | 409 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 158.00 | | | 1 853 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 159.00 | | | 571 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 553.00 | | | 90 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 227.00 | | | 648 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 616.00 | | | 316 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 361.00 | | | 1 701 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 519.00 | | | 3 554 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 803.00 | | | 1 223 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 489 861.00 | 78 790.00 | 7 568 651.00 | 7 489 861.00 |
FG Production vendue services | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 584 752.00 | 78 790.00 | 7 663 542.00 | 7 584 752.00 |
FM Production stockée | | | 48 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 764 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 100 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 248 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 973.00 | | | 90 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 825.00 | | | 7 814 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 840.00 | | | 7 404 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 984.00 | | | 409 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 837.00 | | | 225 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 528.00 | | 209 146.00 | 1 446 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 406.00 | 1 403 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 884.00 | 74 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 521.00 | 1 327 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 488.00 | | 8 179.00 | 118 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 567.00 | | 200 897.00 | 1 327 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 70.00 | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 646.00 | 89 750.00 | 248 636.00 | 1 134 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 043.00 | 516.00 | 51 884.00 | 69 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 603.00 | 89 234.00 | 196 752.00 | 1 065 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 227.00 | 648 227.00 | | 648 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 617.00 | 316 617.00 | | 316 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 553.00 | 90 553.00 | | 90 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 807.00 | 1 185 807.00 | | 1 185 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 159.00 | 168 406.00 | 402 753.00 | 571 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 493.00 | 303 493.00 | | 303 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 097.00 | 1 553 097.00 | | 1 553 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 556.00 | 1 223 803.00 | 402 753.00 | 1 626 556.00 |