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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 303.00 | 8 509.00 | 2 794.00 | 11 303.00 |
AH Fonds commercial | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
AN Terrains | 54 650.00 | 1 580.00 | 53 070.00 | 54 650.00 |
AP Constructions | 45 350.00 | 10 735.00 | 34 615.00 | 45 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 083.00 | 261 871.00 | 152 212.00 | 414 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 887.00 | 181 463.00 | 131 424.00 | 312 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 851.00 | 502 369.00 | 546 482.00 | 1 048 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
BT Marchandises | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 323.00 | 18 826.00 | 256 497.00 | 275 323.00 |
BZ Autres créances | 81 602.00 | | 81 602.00 | 81 602.00 |
CF Disponibilités | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 940.00 | 18 826.00 | 563 114.00 | 581 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 790.00 | 521 195.00 | 1 109 596.00 | 1 630 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 524.00 | 38 211.00 | 4 314.00 | 42 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DG Autres réserves | 40 612.00 | 39 152.00 | | 40 612.00 |
DH Report à nouveau | 59 480.00 | 31 739.00 | | 59 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 299.00 | 29 201.00 | | 27 299.00 |
DL TOTAL (I) | 179 224.00 | 151 925.00 | | 179 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 458.00 | 254 607.00 | | 222 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 593.00 | 112 507.00 | | 119 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 767.00 | 270 337.00 | | 350 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 874.00 | 79 880.00 | | 82 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 395.00 | | | 107 395.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 372.00 | 763 155.00 | | 930 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 596.00 | 915 080.00 | | 1 109 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 274.00 | | 223 375.00 | 866 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 407.00 | | 1 117.00 | 41 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 798.00 | 1 048 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 798.00 | 929 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 408.00 | | 13 697.00 | 57 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 154.00 | | 204 316.00 | 766 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | 4 245.00 | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 850.00 | 82 075.00 | 36 556.00 | 456 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 978.00 | 5 232.00 | | 32 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 2 344.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 706.00 | 74 498.00 | 36 556.00 | 417 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 767.00 | 350 767.00 | | 350 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 238 274.00 | | | 238 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
VB T. V. A. | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 280.00 | 70 906.00 | 109 636.00 | 222 280.00 |
VI Groupe et associés | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VP Divers | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 861.00 | 369 861.00 | | 369 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 372.00 | 778 998.00 | 109 636.00 | 930 372.00 |