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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 546.00 | 8 224.00 | 1 322.00 | 9 546.00 |
AH Fonds commercial | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 54 650.00 | 5 000.00 | 49 650.00 | 54 650.00 |
AP Constructions | 785 816.00 | 142 357.00 | 643 459.00 | 785 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 591.00 | 240 799.00 | 146 792.00 | 387 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 179.00 | 244 015.00 | 216 164.00 | 460 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 298.00 | 654 322.00 | 1 111 976.00 | 1 766 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 948.00 | | 306 948.00 | 306 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 952.00 | | 103 952.00 | 103 952.00 |
BT Marchandises | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 632.00 | 35 938.00 | 436 694.00 | 472 632.00 |
BZ Autres créances | 74 345.00 | | 74 345.00 | 74 345.00 |
CF Disponibilités | 228 696.00 | | 228 696.00 | 228 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 951.00 | 35 938.00 | 1 164 013.00 | 1 199 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 249.00 | 690 259.00 | 2 275 989.00 | 2 966 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 430.00 | 13 926.00 | 1 504.00 | 15 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 72 226.00 | 16 707.00 | | 72 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 447.00 | 55 519.00 | | 158 447.00 |
DL TOTAL (I) | 430 673.00 | 272 226.00 | | 430 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 175.00 | 820 767.00 | | 1 071 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | 26 591.00 | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 773.00 | 579 531.00 | | 605 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 235.00 | 134 246.00 | | 149 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 305.00 | 21 277.00 | | 8 305.00 |
EA Autres dettes | 6 379.00 | 15 515.00 | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 317.00 | 1 597 927.00 | | 1 845 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 989.00 | 1 870 154.00 | | 2 275 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 009.00 | 943 066.00 | | 1 816 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 292.00 | | 211 768.00 | 1 570 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 759.00 | 1 766 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 751.00 | 1 690 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 348.00 | | 1 000.00 | 56 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 426.00 | | 210 562.00 | 1 495 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | 206.00 | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 845.00 | 145 554.00 | 15 077.00 | 523 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 602.00 | 1 324.00 | | 12 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 441.00 | 783.00 | | 7 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 802.00 | 143 447.00 | 15 077.00 | 503 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 140.00 | 14 798.00 | | 21 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 140.00 | 14 798.00 | | 21 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 140.00 | 14 798.00 | | 21 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 773.00 | 605 773.00 | | 605 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 434 718.00 | 434 718.00 | | 434 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VB T. V. A. | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 966.00 | 349 658.00 | 29 308.00 | 378 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 210.00 | 692 210.00 | | 692 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 950.00 | | | 376 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
VP Divers | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 326.00 | 551 326.00 | | 551 326.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 317.00 | 1 816 009.00 | 29 308.00 | 1 845 317.00 |