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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 546.00 | 7 441.00 | 2 105.00 | 9 546.00 |
AH Fonds commercial | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
AN Terrains | 54 650.00 | 4 580.00 | 50 070.00 | 54 650.00 |
AP Constructions | 710 645.00 | 94 988.00 | 615 657.00 | 710 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 195.00 | 204 988.00 | 132 207.00 | 337 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 936.00 | 199 246.00 | 193 690.00 | 392 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 289.00 | 523 845.00 | 1 046 444.00 | 1 570 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 616.00 | | 293 616.00 | 293 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
BT Marchandises | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 237.00 | 21 140.00 | 341 098.00 | 362 237.00 |
BZ Autres créances | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
CF Disponibilités | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 850.00 | 21 140.00 | 823 710.00 | 844 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 139.00 | 544 985.00 | 1 870 154.00 | 2 415 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 430.00 | 12 602.00 | 2 828.00 | 15 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 16 707.00 | 12 446.00 | | 16 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 519.00 | 4 261.00 | | 55 519.00 |
DL TOTAL (I) | 272 226.00 | 216 707.00 | | 272 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 767.00 | 800 126.00 | | 820 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 591.00 | 90 273.00 | | 26 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 531.00 | 491 028.00 | | 579 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 246.00 | 135 314.00 | | 134 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 277.00 | 29 592.00 | | 21 277.00 |
EA Autres dettes | 15 515.00 | 5 408.00 | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 927.00 | 1 558 340.00 | | 1 597 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 154.00 | 1 775 047.00 | | 1 870 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 066.00 | 914 457.00 | | 943 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 628.00 | | 193 075.00 | 1 570 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 758.00 | 178 656.00 | 1 570 289.00 | 14 758.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 355.00 | 15 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 758.00 | 146 292.00 | 1 495 426.00 | 14 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 417.00 | | 193 059.00 | 1 463 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | 17.00 | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 356.00 | 135 526.00 | 158 037.00 | 546 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 593.00 | 2 339.00 | 32 330.00 | 42 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 783.00 | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 105.00 | 132 404.00 | 125 706.00 | 497 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 826.00 | 2 314.00 | | 18 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 826.00 | 2 314.00 | | 18 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 826.00 | 2 314.00 | | 18 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 531.00 | 579 531.00 | | 579 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 339 935.00 | 339 935.00 | | 339 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VB T. V. A. | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 785.00 | 113 924.00 | 354 776.00 | 768 785.00 |
VI Groupe et associés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 242.00 | | | 149 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VP Divers | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 327.00 | 458 327.00 | | 458 327.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 927.00 | 943 066.00 | 354 776.00 | 1 597 927.00 |