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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 546.00 | 6 658.00 | 2 888.00 | 9 546.00 |
AH Fonds commercial | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
AN Terrains | 54 650.00 | 3 580.00 | 51 070.00 | 54 650.00 |
AP Constructions | 622 872.00 | 55 737.00 | 567 135.00 | 622 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 892.00 | 220 062.00 | 117 830.00 | 337 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 593.00 | 217 726.00 | 223 867.00 | 441 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 628.00 | 546 356.00 | 1 024 272.00 | 1 570 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 039.00 | | 214 039.00 | 214 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
BT Marchandises | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 075.00 | 18 826.00 | 346 249.00 | 365 075.00 |
BZ Autres créances | 101 110.00 | | 101 110.00 | 101 110.00 |
CF Disponibilités | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 601.00 | 18 826.00 | 750 775.00 | 769 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 229.00 | 565 182.00 | 1 775 047.00 | 2 340 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 785.00 | 42 593.00 | 5 192.00 | 47 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 51 833.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 446.00 | 41 119.00 | | 12 446.00 |
DH Report à nouveau | | 86 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 261.00 | -114 946.00 | | 4 261.00 |
DL TOTAL (I) | 216 707.00 | 64 278.00 | | 216 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 126.00 | 861 998.00 | | 800 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 273.00 | 105 156.00 | | 90 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 028.00 | 486 478.00 | | 491 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 314.00 | 99 357.00 | | 135 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 592.00 | 128 379.00 | | 29 592.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 1 575.00 | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 340.00 | 1 682 943.00 | | 1 558 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 047.00 | 1 747 221.00 | | 1 775 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 457.00 | 968 430.00 | | 914 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 823.00 | | 278 252.00 | 1 440 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 524.00 | | 5 261.00 | 42 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 287.00 | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 447.00 | 1 570 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 56 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 160.00 | 1 463 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 549.00 | | 1 799.00 | 67 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 692.00 | | 269 884.00 | 1 323 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 057.00 | | 1 308.00 | 7 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 476.00 | 123 958.00 | 78.00 | 422 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 015.00 | 2 578.00 | | 40 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | 1 175.00 | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 978.00 | 120 205.00 | 78.00 | 376 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 028.00 | 491 028.00 | | 491 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 319 601.00 | 319 601.00 | | 319 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VB T. V. A. | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 956.00 | 97 073.00 | 288 968.00 | 740 956.00 |
VI Groupe et associés | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 191.00 | | | 145 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VP Divers | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 215.00 | 471 215.00 | | 471 215.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 740.00 | 907 857.00 | 288 968.00 | 1 551 740.00 |