| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 546.00 | 8 546.00 | 1 000.00 | 9 546.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 54 650.00 | 5 000.00 | 49 650.00 | 54 650.00 |
AP Constructions | 863 423.00 | 193 410.00 | 670 013.00 | 863 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 310.00 | 273 404.00 | 137 907.00 | 411 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 141.00 | 245 216.00 | 187 924.00 | 433 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | 79.00 | 3 921.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 727.00 | 740 897.00 | 1 096 830.00 | 1 837 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 198.00 | 39 922.00 | 329 275.00 | 369 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 506.00 | 45 541.00 | 471 965.00 | 517 506.00 |
BZ Autres créances | 249 384.00 | | 249 384.00 | 249 384.00 |
CF Disponibilités | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 671.00 | 85 464.00 | 1 170 208.00 | 1 255 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 399.00 | 826 360.00 | 2 267 038.00 | 3 093 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 430.00 | 15 242.00 | 188.00 | 15 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 094.00 | 8 172.00 | | 16 094.00 |
DG Autres réserves | 184 579.00 | 64 054.00 | | 184 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 609.00 | 158 447.00 | | 116 609.00 |
DL TOTAL (I) | 517 282.00 | 430 673.00 | | 517 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 267.00 | 1 071 175.00 | | 944 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 051.00 | 605 773.00 | | 646 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 094.00 | 149 235.00 | | 148 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 305.00 | | |
EA Autres dettes | 11 344.00 | 6 379.00 | | 11 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 756.00 | 1 845 317.00 | | 1 749 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 038.00 | 2 275 989.00 | | 2 267 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 411.00 | 1 153 324.00 | | 968 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 867.00 | | 644 867.00 | 644 867.00 |
FD Production vendue biens | 3 896 864.00 | | 3 896 864.00 | 3 896 864.00 |
FG Production vendue services | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 511.00 | | 4 560 511.00 | 4 560 511.00 |
FM Production stockée | | | -17 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 145.00 | 10 731.00 | | 13 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 863.00 | 27 507.00 | | 117 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 008.00 | 38 238.00 | | 131 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 9 124.00 | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 941.00 | 681.00 | | 17 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 562.00 | 9 805.00 | | 19 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 446.00 | 28 433.00 | | 111 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 138.00 | 4 336 066.00 | | 4 718 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 529.00 | 4 177 620.00 | | 4 601 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 609.00 | 158 447.00 | | 116 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 301.00 | | 147 373.00 | 1 766 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748.00 | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 943.00 | 1 837 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 116.00 | 53 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 079.00 | 1 766 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 236.00 | | 147 367.00 | 1 690 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | 6.00 | 3 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 355.00 | 144 577.00 | 58 002.00 | 654 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 926.00 | 1 316.00 | | 13 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 224.00 | 322.00 | | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 205.00 | 142 939.00 | 58 002.00 | 632 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 922.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 938.00 | 9 603.00 | | 35 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 938.00 | 49 526.00 | | 35 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 938.00 | 49 526.00 | | 35 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 051.00 | 646 051.00 | | 646 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 469 460.00 | 469 460.00 | | 469 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VB T. V. A. | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VC Groupe et associés | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 138.00 | 229 342.00 | 16 796.00 | 246 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 129.00 | 698 129.00 | | 698 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 804.00 | | | 131 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 712.00 | | | 258 712.00 |
VP Divers | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 245.00 | 133 245.00 | | 133 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 600.00 | 770 600.00 | | 770 600.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 756.00 | 1 732 960.00 | 16 796.00 | 1 749 756.00 |