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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 747.00 | 5 483.00 | 2 264.00 | 7 747.00 |
AH Fonds commercial | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
AN Terrains | 54 650.00 | 2 580.00 | 52 070.00 | 54 650.00 |
AP Constructions | 552 042.00 | 22 725.00 | 529 317.00 | 552 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 045.00 | 172 529.00 | 137 516.00 | 310 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 619.00 | 179 144.00 | 132 476.00 | 311 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 336.00 | | 95 336.00 | 95 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 823.00 | 422 476.00 | 1 018 347.00 | 1 440 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 528.00 | | 151 528.00 | 151 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BT Marchandises | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 468.00 | 18 826.00 | 391 642.00 | 410 468.00 |
BZ Autres créances | 112 303.00 | | 112 303.00 | 112 303.00 |
CF Disponibilités | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 700.00 | 18 826.00 | 728 874.00 | 747 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 523.00 | 441 302.00 | 1 747 221.00 | 2 188 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 524.00 | 40 015.00 | 2 509.00 | 42 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DG Autres réserves | 41 119.00 | 40 612.00 | | 41 119.00 |
DH Report à nouveau | 86 272.00 | 59 480.00 | | 86 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 946.00 | 27 299.00 | | -114 946.00 |
DL TOTAL (I) | 64 278.00 | 179 224.00 | | 64 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 998.00 | 261 499.00 | | 861 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 156.00 | 119 593.00 | | 105 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 478.00 | 350 767.00 | | 486 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 357.00 | 82 874.00 | | 99 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 379.00 | 107 395.00 | | 128 379.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 8 243.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 943.00 | 930 372.00 | | 1 682 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 221.00 | 1 109 596.00 | | 1 747 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 430.00 | 778 998.00 | | 968 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 851.00 | | 692 678.00 | 1 048 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 7 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 706.00 | 1 440 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 056.00 | 67 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 644.00 | 1 323 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 105.00 | | 1 500.00 | 71 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 672.00 | | 689 664.00 | 929 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | 1 514.00 | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 369.00 | 93 873.00 | 173 765.00 | 502 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 211.00 | 1 805.00 | | 38 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 509.00 | 1 974.00 | 5 000.00 | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 649.00 | 90 094.00 | 168 765.00 | 455 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 393.00 | 17 600.00 | 23 793.00 | 41 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 478.00 | 486 478.00 | | 486 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 379.00 | 128 379.00 | | 128 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UX Autres créances clients | 364 306.00 | | | 364 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
VB T. V. A. | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 546.00 | 127 826.00 | 311 014.00 | 818 546.00 |
VI Groupe et associés | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 031.00 | | | 696 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VP Divers | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 670.00 | 535 670.00 | | 535 670.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 943.00 | 968 430.00 | 334 807.00 | 1 682 943.00 |