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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 623.00 | | 1 390 623.00 | 1 390 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 589.00 | 201 335.00 | 28 253.00 | 229 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 207.00 | 234 622.00 | 1 467 585.00 | 1 702 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 849.00 | 500 278.00 | 2 363 572.00 | 2 863 849.00 |
BZ Autres créances | 1 129 264.00 | | 1 129 264.00 | 1 129 264.00 |
CF Disponibilités | 1 501 610.00 | | 1 501 610.00 | 1 501 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 976.00 | 500 278.00 | 5 038 698.00 | 5 538 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 183.00 | 734 900.00 | 6 506 283.00 | 7 241 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 960.00 | 300 960.00 | | 300 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 464 465.00 | 1 464 465.00 | | 1 464 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
DG Autres réserves | 366 363.00 | 366 363.00 | | 366 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 074.00 | 1 507 252.00 | | 1 567 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 967.00 | 59 823.00 | | 103 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 926.00 | 3 728 958.00 | | 3 832 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 7 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396.00 | 1 443.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 211.00 | 492 491.00 | | 965 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 806.00 | 1 142 883.00 | | 1 092 806.00 |
EA Autres dettes | 19 147.00 | 31 523.00 | | 19 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 127.00 | 548 469.00 | | 595 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 357.00 | 2 216 761.00 | | 2 673 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 283.00 | 6 033 387.00 | | 6 506 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 357.00 | 2 216 761.00 | | 2 673 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 241 906.00 | 4 464.00 | 6 246 370.00 | 6 241 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 241 906.00 | 4 464.00 | 6 246 370.00 | 6 241 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 652 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 511 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 849.00 | 166 452.00 | | 174 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 733.00 | 81 206.00 | | 76 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 616.00 | 845.00 | | 7 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 616.00 | 945.00 | | 7 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 387.00 | 6 485.00 | | 18 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 434.00 | 726.00 | | 23 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 820.00 | 7 211.00 | | 41 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 204.00 | -6 265.00 | | -34 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | -2 507.00 | | 10 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 198.00 | 6 898 342.00 | | 6 670 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 230.00 | 6 838 519.00 | | 6 566 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 967.00 | 59 823.00 | | 103 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 868.00 | | | 2 014 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 48 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 661.00 | 1 702 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 448.00 | 1 423 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 768.00 | 229 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 358.00 | | | 1 471 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 357.00 | | | 494 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 669.00 | 25 736.00 | 288 783.00 | 497 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 735.00 | | 47 448.00 | 80 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 934.00 | 25 736.00 | 241 335.00 | 416 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 667.00 | | 87 667.00 | 87 667.00 |
6T Sur comptes clients | 447 829.00 | 201 908.00 | 149 459.00 | 447 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 829.00 | 201 908.00 | 149 459.00 | 447 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 496.00 | 201 908.00 | 237 126.00 | 535 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 908.00 | 237 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 486.00 | 207 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 211.00 | 965 211.00 | | 965 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 723.00 | 302 723.00 | | 302 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 858.00 | 171 858.00 | | 171 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 127.00 | 595 127.00 | | 595 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 436.00 | | | 2 262 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 413.00 | | | 601 413.00 |
VB T. V. A. | 151 936.00 | | | 151 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
VP Divers | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 994.00 | | | 856 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 074.00 | 4 086 074.00 | | 4 086 074.00 |
VW T.V.A. | 614 997.00 | 614 997.00 | | 614 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 357.00 | 2 673 357.00 | | 2 673 357.00 |